| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 1 132.00 | 1 078.00 | 2 210.00 |
AN Terrains | 104 144.00 | 25 067.00 | 79 077.00 | 104 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 306.00 | 44 079.00 | 45 226.00 | 89 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 723.00 | | 24 723.00 | 24 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 384.00 | 70 278.00 | 150 105.00 | 220 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 137.00 | 24 186.00 | 552 951.00 | 577 137.00 |
BZ Autres créances | 123 758.00 | | 123 758.00 | 123 758.00 |
CF Disponibilités | 575 348.00 | | 575 348.00 | 575 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 394.00 | | 26 394.00 | 26 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 638.00 | 24 186.00 | 1 278 452.00 | 1 302 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 023.00 | 94 464.00 | 1 428 558.00 | 1 523 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 731 926.00 | 453 409.00 | | 731 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 619.00 | 278 516.00 | | 84 619.00 |
DL TOTAL (I) | 819 845.00 | 735 226.00 | | 819 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 690.00 | 97 435.00 | | 80 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 847.00 | 109 608.00 | | 75 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 510.00 | 25 652.00 | | 63 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 637.00 | 122 761.00 | | 226 637.00 |
EA Autres dettes | 162 026.00 | 85 186.00 | | 162 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 712.00 | 440 644.00 | | 608 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 558.00 | 1 175 871.00 | | 1 428 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 712.00 | 360 606.00 | | 608 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 417.00 | | 5 967.00 | 214 417.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | 1 360.00 | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 411.00 | | 4 039.00 | 189 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 156.00 | | 568.00 | 24 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 239.00 | 24 040.00 | | 46 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | 549.00 | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 656.00 | 23 491.00 | | 45 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 686.00 | 15 000.00 | 30 500.00 | 39 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 686.00 | 15 000.00 | 30 500.00 | 39 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 686.00 | 15 000.00 | 30 500.00 | 39 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 30 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 510.00 | 63 510.00 | | 63 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 418.00 | 108 418.00 | | 108 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 027.00 | 162 027.00 | | 162 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
UX Autres créances clients | 552 918.00 | 552 918.00 | | 552 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
VB T. V. A. | 34 842.00 | 34 842.00 | | 34 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 691.00 | 80 691.00 | | 80 691.00 |
VI Groupe et associés | 75 742.00 | 75 742.00 | | 75 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 087.00 | | | 98 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 832.00 | | | 114 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 113.00 | 74 113.00 | | 74 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 014.00 | 752 014.00 | | 752 014.00 |
VW T.V.A. | 90 785.00 | 90 785.00 | | 90 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 712.00 | 608 712.00 | | 608 712.00 |