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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 953.00 | 9 765.00 | 19 187.00 | 28 953.00 |
AH Fonds commercial | 3 332 754.00 | 312 000.00 | 3 020 754.00 | 3 332 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 038 191.00 | 2 800 989.00 | 3 237 201.00 | 6 038 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371 491.00 | | 371 491.00 | 371 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 771 388.00 | 3 122 755.00 | 6 648 633.00 | 9 771 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 411.00 | | 155 411.00 | 155 411.00 |
BT Marchandises | 2 414 805.00 | | 2 414 805.00 | 2 414 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 016.00 | | 142 016.00 | 142 016.00 |
BZ Autres créances | 560 007.00 | | 560 007.00 | 560 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 832.00 | | 52 832.00 | 52 832.00 |
CF Disponibilités | 638 170.00 | | 638 170.00 | 638 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 422.00 | | 71 422.00 | 71 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 034 662.00 | | 4 034 662.00 | 4 034 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 806 050.00 | 3 122 755.00 | 10 683 296.00 | 13 806 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 625 447.00 | 485 788.00 | | 625 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 714.00 | 139 659.00 | | -8 714.00 |
DL TOTAL (I) | 616 734.00 | 625 448.00 | | 616 734.00 |
DP Provisions pour risques | 7 689.00 | 13 043.00 | | 7 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 689.00 | 13 043.00 | | 7 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 701.00 | 58 704.00 | | 4 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 545 967.00 | 3 591 508.00 | | 2 545 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 874 868.00 | 7 075 288.00 | | 6 874 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 744.00 | 654 110.00 | | 597 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 592.00 | 25 618.00 | | 35 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 058 873.00 | 11 405 228.00 | | 10 058 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 683 296.00 | 12 043 720.00 | | 10 683 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 058 873.00 | 11 405 228.00 | | 10 058 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 701.00 | 58 704.00 | | 4 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 767 364.00 | 24 294.00 | 9 791 658.00 | 9 767 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 767 364.00 | 24 294.00 | 9 791 658.00 | 9 767 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 802 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 769 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 561 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 542 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719 329.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 802 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 042.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 411.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 57 619.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 201.00 | 94 897.00 | | 37 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 850 002.00 | 11 683 329.00 | | 9 850 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 858 718.00 | 11 543 670.00 | | 9 858 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 714.00 | 139 859.00 | | -8 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 678 485.00 | | 92 903.00 | 9 678 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 771 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 361 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 038 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 361 706.00 | | | 3 361 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 947 121.00 | | 91 070.00 | 5 947 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 658.00 | | 1 833.00 | 369 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091 426.00 | 719 329.00 | | 2 091 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 965.00 | 4 800.00 | | 4 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 086 461.00 | 714 529.00 | | 2 086 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 043.00 | | 5 354.00 | 13 043.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 145 000.00 | 167 000.00 | | 145 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 000.00 | 167 000.00 | | 145 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 043.00 | 167 000.00 | 5 354.00 | 158 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 000.00 | 5 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 874 868.00 | 6 874 868.00 | | 6 874 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 595.00 | 200 595.00 | | 200 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 985.00 | 317 985.00 | | 317 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 592.00 | 35 592.00 | | 35 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371 491.00 | | 371 491.00 | 371 491.00 |
UX Autres créances clients | 142 016.00 | 142 016.00 | | 142 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 515.00 | 90 515.00 | | 90 515.00 |
VB T. V. A. | 210 780.00 | 210 780.00 | | 210 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VI Groupe et associés | 2 545 967.00 | 2 545 967.00 | | 2 545 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 932.00 | 131 932.00 | | 131 932.00 |
VP Divers | 70 455.00 | 70 455.00 | | 70 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 855.00 | 72 855.00 | | 72 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 353.00 | 41 353.00 | | 41 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 422.00 | 71 422.00 | | 71 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 935.00 | 773 445.00 | 371 491.00 | 1 144 935.00 |
VW T.V.A. | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 058 873.00 | 10 058 873.00 | | 10 058 873.00 |