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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 171.00 | 19 275.00 | 49 896.00 | 69 171.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 15 302.00 | 34 698.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 582.00 | 46 814.00 | 106 768.00 | 153 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670.00 | 555.00 | 1 115.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 423.00 | 81 946.00 | 192 477.00 | 274 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BZ Autres créances | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CF Disponibilités | 29 647.00 | | 29 647.00 | 29 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 317.00 | | 33 317.00 | 33 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 739.00 | 81 946.00 | 225 793.00 | 307 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 701.00 | -10 721.00 | | -3 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 502.00 | 7 020.00 | | 7 502.00 |
DL TOTAL (I) | 33 802.00 | 26 299.00 | | 33 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 492.00 | 155 547.00 | | 113 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 202.00 | 1 587.00 | | 5 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 052.00 | 3 548.00 | | 3 052.00 |
EA Autres dettes | 67 390.00 | 63 468.00 | | 67 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 992.00 | 224 150.00 | | 191 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 793.00 | 250 449.00 | | 225 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 299.00 | 55 930.00 | | 121 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 736.00 | | 164 736.00 | 164 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 736.00 | | 164 736.00 | 164 736.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 671.00 | | | 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 827.00 | 144 869.00 | | 164 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 325.00 | 137 849.00 | | 157 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 502.00 | 7 020.00 | | 7 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 423.00 | | | 274 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 423.00 | | | 274 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 934.00 | 28 012.00 | | 53 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 934.00 | 28 012.00 | | 53 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 390.00 | 67 390.00 | | 67 390.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 220.00 | 42 528.00 | 70 692.00 | 113 220.00 |
VI Groupe et associés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 034.00 | | | 42 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VW T.V.A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 992.00 | 121 299.00 | 70 692.00 | 191 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 770.00 | 1 301.00 | | 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 892.00 | 1 736.00 | | 892.00 |
ST Autres comptes | 82 744.00 | 65 078.00 | | 82 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 497.00 | 101 573.00 | | 69 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 672.00 | 1 541.00 | | 1 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 442.00 | 2 842.00 | | 2 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 947.00 | 28 956.00 | | 32 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 024.00 | 19 609.00 | | 10 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 636.00 | 102 814.00 | | 119 636.00 |