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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 179.00 | 24 346.00 | 79 832.00 | 104 179.00 |
AP Constructions | 12 558.00 | 2 203.00 | 10 355.00 | 12 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 483.00 | 15 048.00 | 14 435.00 | 29 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 227.00 | 41 598.00 | 108 630.00 | 150 227.00 |
BT Marchandises | 1 205 346.00 | | 1 205 346.00 | 1 205 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 692.00 | | 89 692.00 | 89 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 245.00 | | 45 245.00 | 45 245.00 |
BZ Autres créances | 1 289 636.00 | | 1 289 636.00 | 1 289 636.00 |
CF Disponibilités | 39 605.00 | | 39 605.00 | 39 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 669 523.00 | | 2 669 523.00 | 2 669 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 751.00 | 41 598.00 | 2 778 153.00 | 2 819 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 267 714.00 | -730 919.00 | | -1 267 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 095 821.00 | -536 795.00 | | -2 095 821.00 |
DL TOTAL (I) | -3 313 535.00 | -1 217 714.00 | | -3 313 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 678 182.00 | 4 600 389.00 | | 4 678 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 741.00 | 1 920 256.00 | | 605 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 097.00 | 50 655.00 | | 86 097.00 |
EA Autres dettes | 721 667.00 | 738 608.00 | | 721 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 091 687.00 | 7 323 637.00 | | 6 091 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 153.00 | 6 105 924.00 | | 2 778 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 174.00 | 7 307 350.00 | 7 357 524.00 | 50 174.00 |
FG Production vendue services | | 14 797.00 | 14 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 174.00 | 7 322 147.00 | 7 372 321.00 | 50 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 413 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 129 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 242 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 282.00 | |
GE Autres charges | | | 4 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 444 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 031 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 092 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 947.00 | | | 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 947.00 | | | 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 911.00 | | | -2 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 414 536.00 | 6 795 784.00 | | 7 414 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 510 357.00 | 7 332 579.00 | | 9 510 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 095 821.00 | -536 795.00 | | -2 095 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 042.00 | | 2 211.00 | 42 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 316.00 | 18 283.00 | | 23 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 928.00 | 10 418.00 | | 13 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 387.00 | 7 865.00 | | 9 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 741.00 | 605 741.00 | | 605 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 667.00 | 721 667.00 | | 721 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UX Autres créances clients | 45 245.00 | 45 245.00 | | 45 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 79 029.00 | 79 029.00 | | 79 029.00 |
VI Groupe et associés | 4 678 182.00 | 4 678 182.00 | | 4 678 182.00 |
VP Divers | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203 539.00 | 1 203 539.00 | | 1 203 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 676.00 | 1 336 676.00 | | 1 336 676.00 |
VW T.V.A. | 45 834.00 | 45 834.00 | | 45 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 091 687.00 | 6 091 687.00 | | 6 091 687.00 |