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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 213 208.00 | | 213 208.00 | 213 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132.00 | 120.00 | 12.00 | 132.00 |
BZ Autres créances | 90 132.00 | | 90 132.00 | 90 132.00 |
CF Disponibilités | 201 015.00 | | 201 015.00 | 201 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 259.00 | 120.00 | 506 140.00 | 506 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 259.00 | 120.00 | 512 140.00 | 512 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 120 016.00 | 59 715.00 | | 120 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 718.00 | 60 301.00 | | 43 718.00 |
DL TOTAL (I) | 165 934.00 | 122 216.00 | | 165 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096.00 | 1 286.00 | | 1 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 445.00 | 304 699.00 | | 275 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 752.00 | 69 718.00 | | 68 752.00 |
EA Autres dettes | 913.00 | 10 009.00 | | 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 206.00 | 387 060.00 | | 346 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 140.00 | 509 276.00 | | 512 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 206.00 | 387 060.00 | | 346 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 567 814.00 | | 3 567 814.00 | 3 567 814.00 |
FD Production vendue biens | 184 308.00 | | 184 308.00 | 184 308.00 |
FG Production vendue services | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 754 002.00 | | 3 754 002.00 | 3 754 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 798 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 958 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 5 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 738 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 250.00 | | | -5 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 563.00 | 5 090.00 | | 10 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 803 064.00 | 4 055 788.00 | | 3 803 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 759 346.00 | 3 995 487.00 | | 3 759 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 718.00 | 60 301.00 | | 43 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 767.00 | | 647.00 | 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 767.00 | | 647.00 | 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767.00 | | 647.00 | 767.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120.00 | 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 445.00 | 275 445.00 | | 275 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 568.00 | 31 568.00 | | 31 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VP Divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 594.00 | 69 594.00 | | 69 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 036.00 | 92 036.00 | 6 000.00 | 98 036.00 |
VW T.V.A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 206.00 | 346 206.00 | | 346 206.00 |