| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 046.00 | 11 070.00 | 976.00 | 12 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 799.00 | 3 923.00 | 1 876.00 | 5 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 857.00 | 11 061.00 | 5 796.00 | 16 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 703.00 | 26 054.00 | 8 648.00 | 34 703.00 |
BP En cours de production de services | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BT Marchandises | 672 481.00 | 14 195.00 | 658 286.00 | 672 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 321.00 | | 26 321.00 | 26 321.00 |
BZ Autres créances | 143 237.00 | | 143 237.00 | 143 237.00 |
CF Disponibilités | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 187.00 | 14 195.00 | 844 992.00 | 859 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 891.00 | 40 249.00 | 853 641.00 | 893 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 898.00 | | | -40 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 150.00 | | | 154 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DL TOTAL (I) | 406 251.00 | | | 406 251.00 |
DP Provisions pour risques | 31 217.00 | | | 31 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 217.00 | | | 31 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628.00 | | | 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 631.00 | | | 165 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 049.00 | | | 113 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 245.00 | | | 36 245.00 |
EA Autres dettes | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 978.00 | | | 94 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 172.00 | | | 416 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 641.00 | | | 853 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 605.00 | | | 303 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | | | 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 435 858.00 | | 1 435 858.00 | 1 435 858.00 |
FG Production vendue services | 80 354.00 | | 80 354.00 | 80 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 213.00 | | 1 516 213.00 | 1 516 213.00 |
FM Production stockée | | | -5 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 619 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 649.00 | | | 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 299.00 | | | 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 604 000.00 | | | 604 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604 000.00 | | | 604 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 420.00 | | | 50 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 420.00 | | | 50 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 553 579.00 | | | 553 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 064.00 | | | 53 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 416.00 | | | 2 141 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 265.00 | | | 1 987 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 150.00 | | | 154 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 824.00 | | | 113 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 121.00 | 34 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 121.00 | 22 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 778.00 | | | 101 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 083.00 | 63 092.00 | 79 121.00 | 42 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 211.00 | 2 859.00 | | 8 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 872.00 | 60 233.00 | 79 121.00 | 33 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 866.00 | 30 000.00 | 649.00 | 1 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 866.00 | 30 000.00 | 649.00 | 1 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 049.00 | 113 049.00 | | 113 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 246.00 | 36 246.00 | | 36 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 271.00 | 58 705.00 | | 171 271.00 |
UX Autres créances clients | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 238.00 | 143 238.00 | | 143 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 966.00 | 170 966.00 | | 170 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 172.00 | 303 606.00 | | 416 172.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 94 978.00 | 94 978.00 | | 94 978.00 |