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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 326.00 | 664.00 | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 008.00 | 34 842.00 | 140 166.00 | 175 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 484.00 | 12 904.00 | 91 580.00 | 104 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 528.00 | 49 072.00 | 232 456.00 | 281 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 316.00 | | 61 316.00 | 61 316.00 |
BZ Autres créances | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 208 886.00 | | 208 886.00 | 208 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 282.00 | | 343 282.00 | 343 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 810.00 | 49 072.00 | 575 738.00 | 624 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 150.00 | | | -4 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 711.00 | | | 90 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 621.00 | | | 82 621.00 |
DL TOTAL (I) | 179 183.00 | | | 179 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 626.00 | | | 176 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 289.00 | | | 156 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 640.00 | | | 63 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 555.00 | | | 396 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 738.00 | | | 575 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 617.00 | | | 259 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 534.00 | | 142 994.00 | 138 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 498.00 | | 142 994.00 | 136 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 615.00 | 37 456.00 | | 11 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | 663.00 | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 952.00 | 36 793.00 | | 10 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 288.00 | 156 288.00 | | 156 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
UX Autres créances clients | 61 316.00 | 61 316.00 | | 61 316.00 |
VB T. V. A. | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 626.00 | 39 688.00 | 31 110.00 | 176 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 591.00 | | | 35 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 074.00 | | | 282 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 331.00 | 77 331.00 | | 77 331.00 |
VW T.V.A. | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 555.00 | 259 617.00 | 31 110.00 | 396 555.00 |