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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 1 740.00 | 1 220.00 | 2 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 407.00 | 4 275.00 | 5 132.00 | 9 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 044.00 | 127 707.00 | 122 337.00 | 250 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 411.00 | 133 722.00 | 128 689.00 | 262 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 938.00 | | 355 938.00 | 355 938.00 |
BZ Autres créances | 29 214.00 | | 29 214.00 | 29 214.00 |
CF Disponibilités | 527 027.00 | | 527 027.00 | 527 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 855.00 | | 915 855.00 | 915 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 267.00 | 133 722.00 | 1 044 545.00 | 1 178 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 117 908.00 | | | 117 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 188.00 | 121 808.00 | | 107 188.00 |
DL TOTAL (I) | 267 996.00 | 160 808.00 | | 267 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 306.00 | 173 266.00 | | 379 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803.00 | 1 111.00 | | 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 026.00 | 370 675.00 | | 228 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 413.00 | 206 935.00 | | 168 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 548.00 | 751 987.00 | | 776 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 545.00 | 912 795.00 | | 1 044 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 202.00 | 637 482.00 | | 448 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 689 782.00 | | 1 689 782.00 | 1 689 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 782.00 | | 1 689 782.00 | 1 689 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 188.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 131.00 | 371.00 | | 1 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131.00 | 371.00 | | 1 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 131.00 | -371.00 | | -1 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 841.00 | 38 316.00 | | 34 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 689.00 | 1 535 152.00 | | 1 706 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 501.00 | 1 413 345.00 | | 1 599 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 188.00 | 121 808.00 | | 107 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 726.00 | | | 35 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 520.00 | | 11 891.00 | 250 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 960.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 520.00 | | 9 931.00 | 249 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 534.00 | 89 188.00 | | 44 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | 1 149.00 | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 942.00 | 88 039.00 | | 43 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 026.00 | 228 026.00 | | 228 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 501.00 | 63 501.00 | | 63 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 183.00 | 43 183.00 | | 43 183.00 |
UX Autres créances clients | 355 938.00 | 355 938.00 | | 355 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VB T. V. A. | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 306.00 | 50 960.00 | 328 346.00 | 379 306.00 |
VI Groupe et associés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 152.00 | 385 152.00 | | 385 152.00 |
VW T.V.A. | 59 323.00 | 59 323.00 | | 59 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 548.00 | 448 202.00 | 328 346.00 | 776 548.00 |