| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 122 011.00 | 109 530.00 | 12 481.00 | 122 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 564.00 | 88 505.00 | 6 058.00 | 94 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 757.00 | 301 210.00 | 62 547.00 | 363 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 776.00 | | 118 776.00 | 118 776.00 |
BF Prêts | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 917.00 | 499 245.00 | 204 673.00 | 703 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BT Marchandises | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 205 097.00 | | 205 097.00 | 205 097.00 |
CF Disponibilités | 189 097.00 | | 189 097.00 | 189 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 197.00 | | 406 197.00 | 406 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 114.00 | 499 245.00 | 610 869.00 | 1 110 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 157.00 | | | 318 157.00 |
DL TOTAL (I) | 334 480.00 | | | 334 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 752.00 | | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 151.00 | | | 190 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 510.00 | | | 58 510.00 |
EA Autres dettes | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 389.00 | | | 276 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 869.00 | | | 610 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 637.00 | | | 275 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 938.00 | 157 938.00 | | 157 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 510.00 | 58 510.00 | | 58 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
UP Prêts | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VB T. V. A. | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
VC Groupe et associés | 119 734.00 | 119 734.00 | | 119 734.00 |
VI Groupe et associés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 337.00 | 52 337.00 | | 52 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 825.00 | 213 015.00 | 4 810.00 | 217 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 637.00 | 275 637.00 | | 275 637.00 |