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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 132.00 | 63 979.00 | 4 152.00 | 68 132.00 |
AP Constructions | 196 144.00 | 187 569.00 | 8 575.00 | 196 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 649.00 | 12 856.00 | 6 793.00 | 19 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 155.00 | 137 676.00 | 56 479.00 | 194 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 185.00 | 402 081.00 | 94 104.00 | 496 185.00 |
BT Marchandises | 1 309 409.00 | 47 450.00 | 1 261 959.00 | 1 309 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271 445.00 | | 271 445.00 | 271 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 690.00 | 18 965.00 | 472 724.00 | 491 690.00 |
BZ Autres créances | 32 810.00 | | 32 810.00 | 32 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 762 062.00 | | 762 062.00 | 762 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 476.00 | | 41 476.00 | 41 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 893.00 | 66 415.00 | 2 866 478.00 | 2 932 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 079.00 | 468 497.00 | 2 960 582.00 | 3 429 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 388 337.00 | | | 388 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 587.00 | | | 182 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
DK Provisions réglementées | 477.00 | | | 477.00 |
DL TOTAL (I) | 739 796.00 | | | 739 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 482.00 | | | 740 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 390.00 | | | 508 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 226.00 | | | 606 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 476.00 | | | 200 476.00 |
EA Autres dettes | 111 674.00 | | | 111 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 167 250.00 | | | 2 167 250.00 |
ED (V) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 582.00 | | | 2 960 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 413.00 | | | 1 410 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533 653.00 | | | 533 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 709 245.00 | 39 388.00 | 3 748 633.00 | 3 709 245.00 |
FG Production vendue services | 77 082.00 | 3 554.00 | 80 636.00 | 77 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 786 328.00 | 42 942.00 | 3 829 270.00 | 3 786 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 832 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 413 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -363 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 718.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 606 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 578.00 | | | 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 849 150.00 | | | 3 849 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 666 563.00 | | | 3 666 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 587.00 | | | 182 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 583.00 | | 47 560.00 | 461 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 958.00 | 496 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 958.00 | 420 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 132.00 | | | 68 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 742.00 | | 47 560.00 | 385 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 714.00 | 36 324.00 | 12 958.00 | 378 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 033.00 | 3 947.00 | | 60 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 681.00 | 32 377.00 | 12 958.00 | 318 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 227.00 | 571 912.00 | 30 171.00 | 606 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 476.00 | 178 045.00 | 13 996.00 | 200 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 674.00 | 111 674.00 | | 111 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
UX Autres créances clients | 491 690.00 | 491 690.00 | | 491 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 654.00 | 29 321.00 | 314 673.00 | 533 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 829.00 | 11 071.00 | 122 141.00 | 206 829.00 |
VI Groupe et associés | 508 391.00 | 508 391.00 | | 508 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 685.00 | 565 976.00 | 7 708.00 | 573 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 251.00 | 1 410 414.00 | 480 981.00 | 2 167 251.00 |