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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AH Fonds commercial | 97 490.00 | | 97 490.00 | 97 490.00 |
AN Terrains | 69 143.00 | | 69 143.00 | 69 143.00 |
AP Constructions | 4 083 981.00 | 2 090 523.00 | 1 993 458.00 | 4 083 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 113.00 | 124 153.00 | 41 960.00 | 166 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 875.00 | 44 824.00 | 206 051.00 | 250 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 304 631.00 | 2 261 275.00 | 3 043 356.00 | 5 304 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BT Marchandises | 22 503.00 | | 22 503.00 | 22 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 285.00 | | 30 285.00 | 30 285.00 |
BZ Autres créances | 1 623 782.00 | | 1 623 782.00 | 1 623 782.00 |
CF Disponibilités | 359 677.00 | | 359 677.00 | 359 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 065.00 | | 2 043 065.00 | 2 043 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 347 696.00 | 2 261 275.00 | 5 086 422.00 | 7 347 696.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 500 821.00 | | | 1 500 821.00 |
CU Autres participations | 634 755.00 | | 634 755.00 | 634 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 630.00 | | | 531 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 163.00 | | | 53 163.00 |
DG Autres réserves | 2 132 542.00 | | | 2 132 542.00 |
DH Report à nouveau | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 279.00 | | | -130 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 418.00 | | | 159 418.00 |
DK Provisions réglementées | 84 495.00 | | | 84 495.00 |
DL TOTAL (I) | 2 845 610.00 | | | 2 845 610.00 |
DN Avances conditionnées | 91 413.00 | | | 91 413.00 |
DO TOTAL (II) | 91 413.00 | | | 91 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 725 954.00 | | | 1 725 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 141.00 | | | 42 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 606.00 | | | 156 606.00 |
EA Autres dettes | 187 468.00 | | | 187 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 398.00 | | | 2 149 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 086 422.00 | | | 5 086 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 420.00 | | | 363 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 304 189.00 | 252 745.00 | 295 660.00 | 2 304 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 302 414.00 | 252 745.00 | 295 660.00 | 2 302 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 328.00 | | 25 833.00 | 110 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 328.00 | | 25 833.00 | 110 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 141.00 | | 42 141.00 | 42 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 606.00 | 156 606.00 | | 156 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 468.00 | 10 385.00 | 177 083.00 | 187 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 725 954.00 | 159 200.00 | 656 243.00 | 1 725 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659 584.00 | 158 763.00 | 1 500 821.00 | 1 659 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 084.00 | 158 763.00 | 1 501 321.00 | 1 660 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 398.00 | 361 420.00 | 875 467.00 | 2 147 398.00 |