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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 939.00 | 15 561.00 | 20 377.00 | 35 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 702.00 | 88 557.00 | 172 145.00 | 260 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 641.00 | 104 118.00 | 345 523.00 | 449 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 400.00 | | 359 400.00 | 359 400.00 |
BZ Autres créances | 6 194 557.00 | | 6 194 557.00 | 6 194 557.00 |
CF Disponibilités | 192 106.00 | | 192 106.00 | 192 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 751 505.00 | | 6 751 505.00 | 6 751 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 201 146.00 | 104 118.00 | 7 097 028.00 | 7 201 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 411.00 | | | 411.00 |
CU Autres participations | 152 590.00 | | 152 590.00 | 152 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 4 577 881.00 | 4 475 771.00 | | 4 577 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 293.00 | 402 110.00 | | 379 293.00 |
DL TOTAL (I) | 5 144 174.00 | 5 064 881.00 | | 5 144 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692.00 | 267.00 | | 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 936.00 | 1 444.00 | | 1 002 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 583.00 | 127 233.00 | | 350 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 444.00 | 371 306.00 | | 591 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 300.00 | | |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 3 004.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 854.00 | 526 555.00 | | 1 952 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 097 028.00 | 5 591 436.00 | | 7 097 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952 854.00 | 526 555.00 | | 1 952 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 986 620.00 | | 1 986 620.00 | 1 986 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 620.00 | | 1 986 620.00 | 1 986 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 760.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -417 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 139.00 | 21 816.00 | | 24 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 548.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 548.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -548.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 757.00 | 5 627.00 | | 40 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 428 335.00 | 2 243 120.00 | | 2 428 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 042.00 | 1 841 009.00 | | 2 049 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 293.00 | 402 110.00 | | 379 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 811.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 270.00 | | 4 500.00 | 471 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 129.00 | 449 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 679.00 | 35 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 450.00 | 260 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 118.00 | | 4 500.00 | 39 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 152.00 | | | 279 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 488.00 | 41 760.00 | 26 129.00 | 88 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 446.00 | 10 794.00 | 7 679.00 | 12 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 042.00 | 30 966.00 | 18 450.00 | 76 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 583.00 | 350 583.00 | | 350 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 129.00 | 35 129.00 | | 35 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 359 400.00 | 359 400.00 | | 359 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VB T. V. A. | 54 327.00 | 54 327.00 | | 54 327.00 |
VC Groupe et associés | 6 131 976.00 | 6 131 976.00 | | 6 131 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VI Groupe et associés | 1 317 688.00 | 1 317 688.00 | | 1 317 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 989.00 | 140 989.00 | | 140 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 559 810.00 | 6 559 810.00 | | 6 559 810.00 |
VW T.V.A. | 76 164.00 | 76 164.00 | | 76 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 854.00 | 1 952 854.00 | | 1 952 854.00 |