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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 20 254.00 | 16 815.00 | 3 439.00 | 20 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 599.00 | 359 902.00 | 20 697.00 | 380 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 538.00 | 16 421.00 | 23 117.00 | 39 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 195.00 | 412 545.00 | 57 650.00 | 470 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 561.00 | | 92 561.00 | 92 561.00 |
BN En cours de production de biens | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 075.00 | 4 817.00 | 95 258.00 | 100 075.00 |
BZ Autres créances | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 39 097.00 | | 39 097.00 | 39 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 744.00 | 4 817.00 | 252 927.00 | 257 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 939.00 | 417 362.00 | 310 577.00 | 727 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 125 930.00 | 125 655.00 | | 125 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 736.00 | 276.00 | | 9 736.00 |
DL TOTAL (I) | 168 666.00 | 158 930.00 | | 168 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 524.00 | 20 314.00 | | 2 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 779.00 | 70 654.00 | | 77 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 120.00 | 44 892.00 | | 31 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 390.00 | 30 817.00 | | 28 390.00 |
EA Autres dettes | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 911.00 | 166 677.00 | | 141 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 577.00 | 325 608.00 | | 310 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 911.00 | 166 677.00 | | 141 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 284 408.00 | 80 345.00 | 364 753.00 | 284 408.00 |
FG Production vendue services | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 340.00 | 80 345.00 | 365 685.00 | 285 340.00 |
FM Production stockée | | | 8 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 018.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | | | 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 564.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 767.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 625.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 391.00 | | | 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 804.00 | 388 606.00 | | 374 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 068.00 | 388 331.00 | | 365 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 736.00 | 276.00 | | 9 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 379.00 | 2 993.00 | | 17 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 432.00 | | 6 763.00 | 463 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 649.00 | | 6 742.00 | 433 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228.00 | | 21.00 | 1 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 527.00 | 16 018.00 | | 396 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 208.00 | 200.00 | | 19 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 320.00 | 15 817.00 | | 377 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 94 294.00 | 94 294.00 | | 94 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VI Groupe et associés | 77 779.00 | 77 779.00 | | 77 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 345.00 | 107 345.00 | | 107 345.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 911.00 | 141 911.00 | | 141 911.00 |