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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 22 000.00 | 3 024.00 | 18 975.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 149.00 | 74 174.00 | 22 975.00 | 97 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 514.00 | 68 625.00 | 33 888.00 | 102 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 521.00 | 147 847.00 | 121 673.00 | 269 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 81 016.00 | | 81 016.00 | 81 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
BZ Autres créances | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
CF Disponibilités | 96 668.00 | | 96 668.00 | 96 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 125.00 | | 258 125.00 | 258 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 647.00 | 147 847.00 | 379 799.00 | 527 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 170 731.00 | 161 967.00 | | 170 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 720.00 | 32 763.00 | | 53 720.00 |
DL TOTAL (I) | 265 701.00 | 235 981.00 | | 265 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 17 428.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 714.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 511.00 | 105 803.00 | | 76 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 531.00 | 26 525.00 | | 37 531.00 |
EA Autres dettes | | 3 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 097.00 | 154 133.00 | | 114 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 799.00 | 390 115.00 | | 379 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 097.00 | 153 419.00 | | 114 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 511.00 | 76 511.00 | | 76 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 37 401.00 | 37 401.00 | | 37 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VB T. V. A. | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 038.00 | 57 939.00 | 99.00 | 58 038.00 |
VW T.V.A. | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 098.00 | 114 098.00 | | 114 098.00 |