| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 027.00 | 52 809.00 | 3 218.00 | 56 027.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 957.00 | 286 203.00 | 341 754.00 | 627 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 667.00 | 53 558.00 | 18 109.00 | 71 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 458.00 | 397 471.00 | 441 987.00 | 839 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 384.00 | | 213 384.00 | 213 384.00 |
BN En cours de production de biens | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 958.00 | | 434 958.00 | 434 958.00 |
BZ Autres créances | 24 645.00 | | 24 645.00 | 24 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 946 163.00 | | 946 163.00 | 946 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 894.00 | | 1 644 894.00 | 1 644 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 352.00 | 397 471.00 | 2 086 881.00 | 2 484 352.00 |
CU Autres participations | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 340.00 | 61 340.00 | | 61 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 513.00 | 197 513.00 | | 197 513.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 733 768.00 | 597 339.00 | | 733 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 658.00 | 286 071.00 | | 258 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 279.00 | 1 142 262.00 | | 1 251 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 477.00 | 43 718.00 | | 352 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 459.00 | 84 680.00 | | 184 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 162.00 | 104 258.00 | | 100 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 489.00 | 135 664.00 | | 148 489.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 015.00 | 20 030.00 | | 10 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 602.00 | 428 350.00 | | 835 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 881.00 | 1 570 612.00 | | 2 086 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381.00 | 792.00 | | 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 502 844.00 | 16 737.00 | 1 519 581.00 | 1 502 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 844.00 | 16 737.00 | 1 519 581.00 | 1 502 844.00 |
FM Production stockée | | | -2 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 681.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 312.00 | 4 702.00 | | 4 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 672.00 | 10 015.00 | | 12 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | 45 579.00 | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 672.00 | 55 594.00 | | 61 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 991.00 | 30 933.00 | | 38 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 036.00 | 30 933.00 | | 39 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 636.00 | 24 660.00 | | 22 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 698.00 | | | 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 398.00 | 1 684 823.00 | | 1 583 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 740.00 | 1 398 752.00 | | 1 324 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 658.00 | 286 071.00 | | 258 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 365.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 963.00 | | 326 258.00 | 732 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 764.00 | 839 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 764.00 | 704 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 676.00 | | 4 875.00 | 52 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 906.00 | | 321 383.00 | 602 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 381.00 | | | 77 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 563.00 | 53 681.00 | 180 773.00 | 524 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 152.00 | 1 657.00 | | 51 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 411.00 | 52 024.00 | 180 773.00 | 473 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 049.00 | | 38 746.00 | 145 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 162.00 | 100 162.00 | | 100 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 547.00 | 64 547.00 | | 64 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 186.00 | 60 186.00 | | 60 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 958.00 | 434 958.00 | | 1 434 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 464.00 | 43 703.00 | 290 614.00 | 352 464.00 |
VI Groupe et associés | 39 926.00 | 39 926.00 | | 39 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 748.00 | 8 148.00 | | 8 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 418.00 | 473 693.00 | 725.00 | 474 418.00 |
VW T.V.A. | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 602.00 | 3.00 | 329 360.00 | 835 602.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 1.00 | | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 392.00 | 5 786.00 | | 5 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 464.00 | 7 559.00 | | 7 464.00 |
ST Autres comptes | 247 786.00 | 228 875.00 | | 247 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 449.00 | 62 184.00 | | 64 449.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 170 545.00 | 69 427.00 | | 170 545.00 |
YT Sous‐traitance | 92 640.00 | 99 066.00 | | 92 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 086.00 | 1 061.00 | | 1 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 478.00 | 6 847.00 | | 6 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 089.00 | 329 233.00 | | 310 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 621.00 | 118 267.00 | | 110 621.00 |
ZE Dividendes | 27 208.00 | | | 27 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 338.00 | 397 685.00 | | 412 338.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |