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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 080.00 | 34 050.00 | 13 030.00 | 47 080.00 |
AH Fonds commercial | 574 327.00 | | 574 327.00 | 574 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 4 259.00 | 741.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 745.00 | 94 417.00 | 119 328.00 | 213 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 070 323.00 | 132 725.00 | 2 937 598.00 | 3 070 323.00 |
BT Marchandises | 286 967.00 | | 286 967.00 | 286 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 511 866.00 | 20 425.00 | 2 491 441.00 | 2 511 866.00 |
BZ Autres créances | 538 466.00 | | 538 466.00 | 538 466.00 |
CF Disponibilités | 346 697.00 | | 346 697.00 | 346 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 684 508.00 | 20 425.00 | 3 664 084.00 | 3 684 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 754 832.00 | 153 150.00 | 6 601 682.00 | 6 754 832.00 |
CU Autres participations | 2 205 001.00 | | 2 205 001.00 | 2 205 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 336 391.00 | 967 696.00 | | 1 336 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 691.00 | 383 695.00 | | 200 691.00 |
DL TOTAL (I) | 4 135 439.00 | 3 934 748.00 | | 4 135 439.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 294.00 | 669 018.00 | | 513 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 910.00 | 932 363.00 | | 764 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 377.00 | 733 789.00 | | 826 377.00 |
EA Autres dettes | 256 004.00 | 111 230.00 | | 256 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 115.00 | 140 846.00 | | 98 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 243.00 | 2 594 788.00 | | 2 466 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 601 682.00 | 3 998 179.00 | | 6 601 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 196 142.00 | 2 147 164.00 | | 2 196 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 791 708.00 | | 791 708.00 | 3 791 708.00 |
FG Production vendue services | 3 707 686.00 | | 3 707 686.00 | 3 707 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 499 395.00 | | 7 499 395.00 | 7 499 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 551 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 763 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 999 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 793 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 304 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 967.00 | 14 725.00 | | 11 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 1.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 506.00 | 2 017.00 | | 43 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 617.00 | 90.00 | | 5 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 123.00 | 2 107.00 | | 49 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 123.00 | -2 106.00 | | -40 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 560 419.00 | 7 475 906.00 | | 7 560 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 359 728.00 | 7 092 211.00 | | 7 359 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 691.00 | 383 695.00 | | 200 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 231 391.00 | 296 279.00 | | 231 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 066 206.00 | | 44 911.00 | 3 066 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 230 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 793.00 | 3 070 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 944.00 | 626 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 849.00 | 213 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 114.00 | | 5 238.00 | 641 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 921.00 | | 39 673.00 | 194 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230 171.00 | | | 2 230 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 446.00 | 3 979.00 | | 16 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 446.00 | 3 979.00 | | 16 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 446.00 | 3 979.00 | 37 000.00 | 53 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 979.00 | 37 000.00 | |