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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 60 370.00 | | 60 370.00 | 60 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 426.00 | 11 541.00 | 48 885.00 | 60 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 524.00 | 12 291.00 | 451 233.00 | 463 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 922.00 | 10 544.00 | 164 378.00 | 174 922.00 |
BZ Autres créances | 53 574.00 | | 53 574.00 | 53 574.00 |
CF Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 586.00 | 10 544.00 | 228 042.00 | 238 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 109.00 | 22 835.00 | 679 275.00 | 702 109.00 |
CU Autres participations | 341 228.00 | | 341 228.00 | 341 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 472.00 | 83 472.00 | | 83 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
DG Autres réserves | 202 914.00 | 171 814.00 | | 202 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 201.00 | 31 101.00 | | 29 201.00 |
DL TOTAL (I) | 326 725.00 | 297 523.00 | | 326 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 443.00 | 23 076.00 | | 99 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 969.00 | 3 966.00 | | 107 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 071.00 | 74 228.00 | | 9 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 592.00 | 27 462.00 | | 34 592.00 |
EA Autres dettes | 101 474.00 | | | 101 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 550.00 | 128 733.00 | | 352 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 275.00 | 426 256.00 | | 679 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 687.00 | 124 856.00 | | 279 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 668.00 | 16 068.00 | | 1 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 115.00 | | 191 115.00 | 191 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 115.00 | | 191 115.00 | 191 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 1 200.00 | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 336.00 | 1 200.00 | | 3 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 294.00 | -1 200.00 | | 2 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 717.00 | 8 069.00 | | 7 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 512.00 | 198 108.00 | | 208 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 311.00 | 167 007.00 | | 179 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 201.00 | 31 100.00 | | 29 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 483.00 | | 270 486.00 | 217 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 446.00 | 463 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 446.00 | 60 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 120.00 | | | 61 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 654.00 | | 51 218.00 | 33 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 709.00 | | 219 269.00 | 122 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 547.00 | 10 218.00 | 21 474.00 | 23 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 797.00 | 10 218.00 | 21 474.00 | 22 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 11 344.00 | | 800.00 | 11 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 344.00 | | 800.00 | 11 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 344.00 | | 800.00 | 11 344.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 474.00 | 101 474.00 | | 101 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 162 311.00 | 162 311.00 | | 162 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VB T. V. A. | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VC Groupe et associés | 52 313.00 | 52 313.00 | | 52 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 443.00 | 26 580.00 | 72 863.00 | 99 443.00 |
VI Groupe et associés | 107 969.00 | 107 969.00 | | 107 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 560.00 | | | 100 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 379.00 | 44 379.00 | | 44 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 628.00 | 238 628.00 | | 238 628.00 |
VW T.V.A. | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 549.00 | 279 686.00 | 72 863.00 | 352 549.00 |