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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 895.00 | 142 298.00 | 6 597.00 | 148 895.00 |
AH Fonds commercial | 3 216 414.00 | | 3 216 414.00 | 3 216 414.00 |
AN Terrains | 737 895.00 | 85 967.00 | 651 928.00 | 737 895.00 |
AP Constructions | 10 158 205.00 | 6 828 358.00 | 3 329 846.00 | 10 158 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 330 360.00 | 2 860 703.00 | 469 658.00 | 3 330 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 481.00 | 339 977.00 | 171 504.00 | 511 481.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 70 996.00 | | 70 996.00 | 70 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564 138.00 | | 564 138.00 | 564 138.00 |
BF Prêts | 24 309.00 | | 24 309.00 | 24 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362 077.00 | | 362 077.00 | 362 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 694 474.00 | 10 257 303.00 | 9 437 171.00 | 19 694 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
BT Marchandises | 3 541 092.00 | 36 752.00 | 3 504 340.00 | 3 541 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 719.00 | | 192 719.00 | 192 719.00 |
BZ Autres créances | 2 729 470.00 | | 2 729 470.00 | 2 729 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
CF Disponibilités | 546 503.00 | | 546 503.00 | 546 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 921.00 | | 126 921.00 | 126 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 504 034.00 | 36 752.00 | 8 467 283.00 | 8 504 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 198 508.00 | 10 294 055.00 | 17 904 453.00 | 28 198 508.00 |
CU Autres participations | 569 704.00 | | 569 704.00 | 569 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 064.00 | 193 064.00 | | 193 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 164 049.00 | 6 164 049.00 | | 6 164 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
DG Autres réserves | 2 071 621.00 | 2 101 637.00 | | 2 071 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 874.00 | 739 984.00 | | 768 874.00 |
DK Provisions réglementées | 237 867.00 | 289 299.00 | | 237 867.00 |
DL TOTAL (I) | 9 454 782.00 | 9 507 339.00 | | 9 454 782.00 |
DP Provisions pour risques | 78 082.00 | 78 082.00 | | 78 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 082.00 | 78 082.00 | | 78 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 565 026.00 | 5 011 613.00 | | 4 565 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 851.00 | 9 025.00 | | 299 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 299.00 | 1 570 657.00 | | 1 975 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395 550.00 | 1 259 708.00 | | 1 395 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
EA Autres dettes | 128 074.00 | 101 502.00 | | 128 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 371 590.00 | 7 953 323.00 | | 8 371 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 904 453.00 | 17 538 744.00 | | 17 904 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 246 173.00 | 4 519 580.00 | | 5 246 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 938 133.00 | 972 563.00 | | 938 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299 851.00 | | | 299 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 314 631.00 | | 35 314 631.00 | 35 314 631.00 |
FD Production vendue biens | 3 030 808.00 | | 3 030 808.00 | 3 030 808.00 |
FG Production vendue services | 631 005.00 | | 631 005.00 | 631 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 976 444.00 | | 38 976 444.00 | 38 976 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 065 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 196 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 850 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 273 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 752.00 | |
GE Autres charges | | | 20 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 569 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 496 129.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 431 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 686.00 | 20 675.00 | | 11 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 544.00 | 34 334.00 | | 10 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 432.00 | 51 432.00 | | 51 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 662.00 | 106 441.00 | | 73 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 865.00 | 15 204.00 | | 14 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 500.00 | 34 339.00 | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 365.00 | 49 543.00 | | 25 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 297.00 | 56 898.00 | | 48 297.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 370 042.00 | 333 709.00 | | 370 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 254.00 | 261 142.00 | | 341 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 174 298.00 | 38 680 762.00 | | 39 174 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 405 424.00 | 37 940 778.00 | | 38 405 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 874.00 | 739 984.00 | | 768 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 642 621.00 | 655 824.00 | 41 142.00 | 9 642 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 834.00 | 464.00 | | 141 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 500 787.00 | 655 360.00 | 41 142.00 | 9 500 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 289 299.00 | | 51 432.00 | 289 299.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 082.00 | | | 78 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 381.00 | | 51 432.00 | 367 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 851.00 | 299 851.00 | | 299 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 299.00 | 1 975 299.00 | | 1 975 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 395 550.00 | 1 395 550.00 | | 1 395 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 074.00 | 128 074.00 | | 128 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457 382.00 | | 457 382.00 | 457 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 565 026.00 | 1 439 609.00 | 2 577 574.00 | 4 565 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 049 109.00 | 3 049 109.00 | | 3 049 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 506 491.00 | 3 049 109.00 | 457 382.00 | 3 506 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 371 590.00 | 5 246 173.00 | 2 577 574.00 | 8 371 590.00 |