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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 000.00 | 184 320.00 | 65 680.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 758.00 | 93 872.00 | 22 886.00 | 116 758.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 488.00 | 279 543.00 | 158 945.00 | 438 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
BN En cours de production de biens | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 863.00 | 10 297.00 | 178 566.00 | 188 863.00 |
BZ Autres créances | 40 543.00 | | 40 543.00 | 40 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 044.00 | | 22 044.00 | 22 044.00 |
CF Disponibilités | 64 842.00 | | 64 842.00 | 64 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 115.00 | 10 297.00 | 346 819.00 | 357 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 603.00 | 289 839.00 | 505 764.00 | 795 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 26 656.00 | 102 500.00 | | 26 656.00 |
DH Report à nouveau | | 3 780.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 268.00 | -59 624.00 | | 34 268.00 |
DL TOTAL (I) | 225 925.00 | 211 656.00 | | 225 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 057.00 | 59 336.00 | | 39 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 388.00 | 14 658.00 | | 12 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 283.00 | 77 548.00 | | 143 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 084.00 | 58 259.00 | | 81 084.00 |
EA Autres dettes | 4 027.00 | 42 123.00 | | 4 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 839.00 | 251 923.00 | | 279 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 764.00 | 463 579.00 | | 505 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 866.00 | 223 604.00 | | 260 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 196.00 | | 47 947.00 | 414 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 29 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 656.00 | 438 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 856.00 | 372 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 670.00 | | 47 943.00 | 346 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 176.00 | | 4.00 | 31 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 073.00 | 37 359.00 | 10 890.00 | 253 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084.00 | 266.00 | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 989.00 | 37 093.00 | 10 890.00 | 251 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 283.00 | 143 283.00 | | 143 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 176 933.00 | 176 933.00 | | 176 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VB T. V. A. | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 665.00 | 19 692.00 | 18 973.00 | 38 665.00 |
VI Groupe et associés | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
VP Divers | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 507.00 | 242 507.00 | | 242 507.00 |
VW T.V.A. | 31 873.00 | 31 873.00 | | 31 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 839.00 | 260 866.00 | 18 973.00 | 279 839.00 |