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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
AN Terrains | 144 684.00 | 38 429.00 | 106 255.00 | 144 684.00 |
AP Constructions | 564 734.00 | 242 469.00 | 322 266.00 | 564 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 682 492.00 | 747 040.00 | 935 452.00 | 1 682 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 724.00 | 70 989.00 | 11 735.00 | 82 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 745.00 | 1 111 437.00 | 1 396 308.00 | 2 507 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 365.00 | | 39 365.00 | 39 365.00 |
BN En cours de production de biens | 33 304.00 | | 33 304.00 | 33 304.00 |
BT Marchandises | 37 765.00 | | 37 765.00 | 37 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 908 518.00 | 34 008.00 | 874 510.00 | 908 518.00 |
BZ Autres créances | 412 242.00 | | 412 242.00 | 412 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
CF Disponibilités | 267 962.00 | | 267 962.00 | 267 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 688.00 | 34 008.00 | 1 696 680.00 | 1 730 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 238 433.00 | 1 145 445.00 | 3 092 989.00 | 4 238 433.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
DH Report à nouveau | 36 198.00 | 29 390.00 | | 36 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 291.00 | 6 809.00 | | 38 291.00 |
DL TOTAL (I) | 304 702.00 | 266 411.00 | | 304 702.00 |
DP Provisions pour risques | 39 367.00 | 39 367.00 | | 39 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 367.00 | 39 367.00 | | 39 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 605.00 | 1 295 177.00 | | 996 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 479.00 | 215 449.00 | | 188 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 328.00 | 1 044 393.00 | | 1 427 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 882.00 | 111 214.00 | | 132 882.00 |
EA Autres dettes | 3 625.00 | 7 764.00 | | 3 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 748 920.00 | 2 673 998.00 | | 2 748 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 989.00 | 2 979 775.00 | | 3 092 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 111 492.00 | 1 891 468.00 | | 2 111 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 921.00 | 423 154.00 | | 217 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 418 553.00 | | 89 192.00 | 2 418 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 507 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 476 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 387 651.00 | | 89 183.00 | 2 387 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 393.00 | | 9.00 | 18 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 814.00 | 162 623.00 | | 948 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 454.00 | 56.00 | | 12 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 360.00 | 162 566.00 | | 936 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 328.00 | 1 427 328.00 | | 1 427 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 135.00 | 36 135.00 | | 36 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
UX Autres créances clients | 862 868.00 | 862 868.00 | | 862 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
VB T. V. A. | 82 649.00 | 82 649.00 | | 82 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 921.00 | 217 921.00 | | 217 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 684.00 | 141 257.00 | 386 292.00 | 778 684.00 |
VI Groupe et associés | 188 479.00 | 188 479.00 | | 188 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 522.00 | | | 41 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 167.00 | | | 154 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 593.00 | 329 593.00 | | 329 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 473.00 | 1 326 923.00 | 17 550.00 | 1 344 473.00 |
VW T.V.A. | 78 309.00 | 78 309.00 | | 78 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 920.00 | 2 111 492.00 | 386 292.00 | 2 748 920.00 |