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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 862.00 | 36 204.00 | 63 658.00 | 99 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 977.00 | 36 204.00 | 383 773.00 | 419 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 652.00 | | 28 652.00 | 28 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 714.00 | | 145 714.00 | 145 714.00 |
BZ Autres créances | 28 375.00 | | 28 375.00 | 28 375.00 |
CF Disponibilités | 83 849.00 | | 83 849.00 | 83 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 535.00 | | 292 535.00 | 292 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 513.00 | 36 204.00 | 676 308.00 | 712 513.00 |
CU Autres participations | 320 114.00 | | 320 114.00 | 320 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 424 162.00 | | | 424 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 759.00 | | | 50 759.00 |
DL TOTAL (I) | 483 721.00 | | | 483 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 099.00 | | | 55 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 160.00 | | | 66 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 743.00 | | | 59 743.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 587.00 | | | 192 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 308.00 | | | 676 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 655.00 | | | 181 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 349.00 | | 488 349.00 | 488 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 349.00 | | 488 349.00 | 488 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 992.00 | |
GE Autres charges | | | 2 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 250.00 | | | 593 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 490.00 | | | 542 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 759.00 | | | 50 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 006.00 | | 26 607.00 | 419 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 635.00 | 419 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 635.00 | 99 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 891.00 | | 26 607.00 | 98 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 115.00 | | | 320 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 088.00 | 23 992.00 | 22 876.00 | 35 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 088.00 | 23 992.00 | 22 876.00 | 35 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 743.00 | 59 743.00 | | 59 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 733.00 | 67 733.00 | | 67 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
UX Autres créances clients | 145 714.00 | 145 714.00 | | 145 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 100.00 | 44 168.00 | 10 932.00 | 55 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 033.00 | 180 033.00 | | 180 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 587.00 | 181 655.00 | 10 932.00 | 192 587.00 |