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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075 320.00 | 921 677.00 | 153 643.00 | 1 075 320.00 |
AH Fonds commercial | 3 755 484.00 | 900 000.00 | 2 855 484.00 | 3 755 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 662.00 | 1 097 279.00 | 303 384.00 | 1 400 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 518.00 | 71 265.00 | 78 253.00 | 149 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 760 540.00 | 3 168 510.00 | 7 592 030.00 | 10 760 540.00 |
BT Marchandises | 1 374 249.00 | 260 051.00 | 1 114 199.00 | 1 374 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 068.00 | 18 019.00 | 889 048.00 | 907 068.00 |
BZ Autres créances | 1 595 071.00 | 384 404.00 | 1 210 667.00 | 1 595 071.00 |
CF Disponibilités | 2 912 694.00 | | 2 912 694.00 | 2 912 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 797 722.00 | 662 474.00 | 6 135 248.00 | 6 797 722.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 558 262.00 | 3 830 984.00 | 13 727 278.00 | 17 558 262.00 |
CU Autres participations | 4 150 021.00 | | 4 150 021.00 | 4 150 021.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 178 289.00 | 178 289.00 | | 178 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 778 630.00 | 2 778 630.00 | | 2 778 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 277 863.00 | 277 863.00 | | 277 863.00 |
DH Report à nouveau | 4 627 311.00 | 4 415 551.00 | | 4 627 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 502.00 | 815 810.00 | | 1 037 502.00 |
DL TOTAL (I) | 8 750 609.00 | 8 317 158.00 | | 8 750 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 925 228.00 | 3 867 284.00 | | 2 925 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 672.00 | 1 261.00 | | 610 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 052.00 | 1 285 766.00 | | 1 028 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 894.00 | 458 465.00 | | 380 894.00 |
EA Autres dettes | 18 222.00 | 57 644.00 | | 18 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 963 068.00 | 5 670 420.00 | | 4 963 068.00 |
ED (V) | 13 601.00 | 101.00 | | 13 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 727 278.00 | 13 987 679.00 | | 13 727 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 859 618.00 | 5 670 420.00 | | 2 859 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 250.00 | 10 326.00 | | 6 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 230 750.00 | 146 814.00 | 5 377 564.00 | 5 230 750.00 |
FG Production vendue services | 2 200 375.00 | 432 772.00 | 2 633 146.00 | 2 200 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 431 125.00 | 579 585.00 | 8 010 710.00 | 7 431 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 229 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 424 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 439 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 933.00 | |
GE Autres charges | | | 34 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 589 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 640 330.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 635 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 070.00 | 12 868.00 | | 9 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 102.00 | 251 083.00 | | 139 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 176.00 | 263 951.00 | | 156 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 390.00 | -263 951.00 | | -150 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 522.00 | 378 971.00 | | 447 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 286 857.00 | 8 954 565.00 | | 8 286 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 249 355.00 | 8 138 755.00 | | 7 249 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 037 502.00 | 815 810.00 | | 1 037 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 631 517.00 | | 322 552.00 | 10 631 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 289.00 | | | 178 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 4 196 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 529.00 | 10 760 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 178 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 813.00 | 4 836 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 700.00 | 1 550 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 845 014.00 | | 41 849.00 | 4 845 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 177.00 | | 130 704.00 | 1 562 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 046 036.00 | | 150 000.00 | 4 046 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 115 626.00 | 308 251.00 | 155 367.00 | 2 115 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 289.00 | | | 178 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858 554.00 | 83 793.00 | 20 671.00 | 858 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 783.00 | 224 457.00 | 134 696.00 | 1 078 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 288 300.00 | 14 933.00 | 43 183.00 | 288 300.00 |
6T Sur comptes clients | 20 571.00 | | 2 551.00 | 20 571.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 245 577.00 | 138 826.00 | | 245 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 454 448.00 | 153 760.00 | 45 734.00 | 1 454 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 454 448.00 | 153 760.00 | 45 734.00 | 1 454 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 933.00 | 45 734.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 826.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 052.00 | 1 028 052.00 | | 1 028 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 120.00 | 66 120.00 | | 66 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 567.00 | 68 567.00 | | 68 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 550.00 | 68 550.00 | | 68 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
UX Autres créances clients | 889 048.00 | 889 048.00 | | 889 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
VB T. V. A. | 78 490.00 | 78 490.00 | | 78 490.00 |
VC Groupe et associés | 1 504 406.00 | 1 504 406.00 | | 1 504 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 918 978.00 | 815 528.00 | 2 103 450.00 | 2 918 978.00 |
VI Groupe et associés | 610 672.00 | 610 672.00 | | 610 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 937 373.00 | | | 937 373.00 |
VP Divers | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 556 779.00 | 2 510 779.00 | 46 000.00 | 2 556 779.00 |
VW T.V.A. | 163 150.00 | 163 150.00 | | 163 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 963 068.00 | 2 859 618.00 | 2 103 450.00 | 4 963 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |