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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 230.00 | 5 112.00 | 119.00 | 5 230.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 741.00 | 278 208.00 | 26 534.00 | 304 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 700.00 | 659 924.00 | 30 776.00 | 690 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 236.00 | | 35 236.00 | 35 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 699.00 | 951 243.00 | 158 456.00 | 1 109 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 48 011.00 | | 48 011.00 | 48 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 039.00 | 468 469.00 | 660 570.00 | 1 129 039.00 |
BZ Autres créances | 535 202.00 | 506 395.00 | 28 807.00 | 535 202.00 |
CF Disponibilités | 220 141.00 | | 220 141.00 | 220 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 644.00 | 974 863.00 | 1 033 780.00 | 2 008 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 343.00 | 1 926 107.00 | 1 192 236.00 | 3 118 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 236.00 | | | 35 236.00 |
CU Autres participations | 13 793.00 | 8 000.00 | 5 793.00 | 13 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 220 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 036.00 | 626.00 | | 2 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 255.00 | 61 410.00 | | 224 255.00 |
DL TOTAL (I) | 539 291.00 | 315 036.00 | | 539 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 455.00 | 297 058.00 | | 105 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 993.00 | 49 098.00 | | 19 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 678.00 | 329 776.00 | | 214 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 865.00 | 305 158.00 | | 307 865.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | 31 702.00 | | 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 945.00 | 1 012 793.00 | | 652 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 236.00 | 1 327 830.00 | | 1 192 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | 128 195.00 | | 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 270 974.00 | | 3 270 974.00 | 3 270 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 270 974.00 | | 3 270 974.00 | 3 270 974.00 |
FM Production stockée | | | -10 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 309 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 043 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 076 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 727.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 363.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 550.00 | 3 667.00 | | 16 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 550.00 | 5 030.00 | | 16 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438.00 | 710.00 | | 1 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 550.00 | 1 999.00 | | 16 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 988.00 | 2 709.00 | | 17 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 438.00 | 2 321.00 | | -1 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 327 093.00 | 3 981 848.00 | | 3 327 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102 838.00 | 3 920 438.00 | | 3 102 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 255.00 | 61 410.00 | | 224 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 836.00 | | 59 135.00 | 1 074 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 900.00 | 19 371.00 | 1 109 699.00 | 4 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 900.00 | 19 371.00 | 995 441.00 | 4 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 230.00 | | | 65 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 579.00 | | 59 133.00 | 960 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 027.00 | | 2.00 | 49 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 096.00 | 24 968.00 | 2 821.00 | 921 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 952.00 | 160.00 | | 4 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 145.00 | 24 808.00 | 2 821.00 | 916 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 468 469.00 | | | 468 469.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 506 395.00 | | | 506 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 982 863.00 | | | 982 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982 863.00 | | | 982 863.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 678.00 | 214 678.00 | | 214 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 194.00 | 70 194.00 | | 70 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 236.00 | 35 236.00 | | 35 236.00 |
UX Autres créances clients | 565 391.00 | 565 391.00 | | 565 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 563 648.00 | 563 648.00 | | 563 648.00 |
VB T. V. A. | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VC Groupe et associés | 506 395.00 | 506 395.00 | | 506 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 011.00 | 60 011.00 | 45 000.00 | 105 011.00 |
VI Groupe et associés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 843.00 | | | 63 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 328.00 | 1 718 328.00 | | 1 718 328.00 |
VW T.V.A. | 235 475.00 | 235 475.00 | | 235 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 945.00 | 607 945.00 | 45 000.00 | 652 945.00 |