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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 216.00 | 196 274.00 | 36 942.00 | 233 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 039.00 | 117 218.00 | 34 821.00 | 152 039.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 385 455.00 | 313 492.00 | 71 963.00 | 385 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
BN En cours de production de biens | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 735.00 | | 211 735.00 | 211 735.00 |
BZ Autres créances | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
CF Disponibilités | 397 449.00 | | 397 449.00 | 397 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 115.00 | | 648 115.00 | 648 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 570.00 | 313 492.00 | 720 078.00 | 1 033 570.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
DG Autres réserves | 292 854.00 | 238 683.00 | | 292 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 861.00 | 54 172.00 | | 33 861.00 |
DL TOTAL (I) | 352 125.00 | 318 264.00 | | 352 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 211.00 | 156 705.00 | | 117 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 465.00 | 100 512.00 | | 101 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 808.00 | 52 691.00 | | 63 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 468.00 | 126 984.00 | | 85 468.00 |
EA Autres dettes | | 1 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 952.00 | 438 432.00 | | 367 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 078.00 | 756 696.00 | | 720 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 025.00 | 321 310.00 | | 284 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 546.00 | | 1 356.00 | 541 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 447.00 | 385 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 447.00 | 385 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 346.00 | | 1 356.00 | 541 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 592.00 | 48 725.00 | 115 825.00 | 380 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 592.00 | 48 725.00 | 115 825.00 | 380 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 808.00 | 63 808.00 | | 63 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
UX Autres créances clients | 211 735.00 | 211 735.00 | | 211 735.00 |
VB T. V. A. | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 211.00 | 33 283.00 | 83 928.00 | 117 211.00 |
VI Groupe et associés | 101 465.00 | 101 465.00 | | 101 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 459.00 | | | 39 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 941.00 | 227 941.00 | | 227 941.00 |
VW T.V.A. | 33 886.00 | 33 886.00 | | 33 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 953.00 | 284 025.00 | 83 928.00 | 367 953.00 |