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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 286.00 | 17 347.00 | 37 939.00 | 55 286.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 036.00 | 30 920.00 | 6 116.00 | 37 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 826.00 | 341 115.00 | 86 711.00 | 427 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 253.00 | 389 381.00 | 331 872.00 | 721 253.00 |
BT Marchandises | 928 369.00 | | 928 369.00 | 928 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 987.00 | 509.00 | 4 478.00 | 4 987.00 |
BZ Autres créances | 48 433.00 | | 48 433.00 | 48 433.00 |
CF Disponibilités | 269 106.00 | | 269 106.00 | 269 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 154.00 | 509.00 | 1 263 646.00 | 1 264 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 408.00 | 389 890.00 | 1 595 518.00 | 1 985 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 798 279.00 | | | 798 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 261.00 | | | 46 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 540.00 | | | 1 064 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 135.00 | | | 37 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 492.00 | | | 223 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 685.00 | | | 141 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 305.00 | | | 111 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 711.00 | | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 978.00 | | | 530 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 518.00 | | | 1 595 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 450.00 | | | 496 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 827.00 | | 71 711.00 | 672 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 286.00 | 721 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 272.00 | 255 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 014.00 | 465 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 279.00 | | 45 279.00 | 216 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 344.00 | | 26 432.00 | 456 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 313.00 | 44 865.00 | 12 797.00 | 357 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 103.00 | 2 249.00 | 5.00 | 15 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 210.00 | 42 616.00 | 12 792.00 | 342 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 685.00 | 141 685.00 | | 141 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 478.00 | 36 478.00 | | 36 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VB T. V. A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 135.00 | 19 257.00 | 17 878.00 | 37 135.00 |
VI Groupe et associés | 223 492.00 | 223 492.00 | | 223 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 580.00 | 47 580.00 | | 47 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 884.00 | 66 680.00 | 205.00 | 66 884.00 |
VW T.V.A. | 37 280.00 | 37 280.00 | | 37 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 328.00 | 496 450.00 | 17 878.00 | 514 328.00 |