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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 818.00 | 6 874.00 | 944.00 | 7 818.00 |
AH Fonds commercial | 6 829 434.00 | 40 000.00 | 6 789 434.00 | 6 829 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 055.00 | 109 992.00 | 1 063.00 | 111 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 374.00 | 61 145.00 | 6 229.00 | 67 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 769 241.00 | 2 673 710.00 | 1 095 531.00 | 3 769 241.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 174 497.00 | | 174 497.00 | 174 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 067 085.00 | 2 891 720.00 | 8 175 365.00 | 11 067 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 416.00 | 11 811.00 | 231 605.00 | 243 416.00 |
BN En cours de production de biens | 387 537.00 | | 387 537.00 | 387 537.00 |
BT Marchandises | 137 337.00 | 59 335.00 | 78 002.00 | 137 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 385 900.00 | 125 438.00 | 2 260 463.00 | 2 385 900.00 |
BZ Autres créances | 837 999.00 | | 837 999.00 | 837 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 633 800.00 | 11 636.00 | 3 622 164.00 | 3 633 800.00 |
CF Disponibilités | 424 092.00 | | 424 092.00 | 424 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 901.00 | | 29 901.00 | 29 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 079 987.00 | 208 220.00 | 7 871 767.00 | 8 079 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 147 072.00 | 3 099 940.00 | 16 047 133.00 | 19 147 072.00 |
CU Autres participations | 107 666.00 | | 107 666.00 | 107 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 710 738.00 | 9 764 598.00 | | 10 710 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 108.00 | 946 140.00 | | 552 108.00 |
DL TOTAL (I) | 11 303 146.00 | 10 751 038.00 | | 11 303 146.00 |
DQ Provisions pour charges | | 48 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 712.00 | 1 487 365.00 | | 1 459 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 542.00 | 89 840.00 | | 73 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 869.00 | 1 744 960.00 | | 1 571 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 449 441.00 | 1 574 407.00 | | 1 449 441.00 |
EA Autres dettes | 189 423.00 | 51 917.00 | | 189 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 743 986.00 | 4 948 491.00 | | 4 743 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 047 133.00 | 15 747 529.00 | | 16 047 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 234 445.00 | | 1 234 445.00 | 1 234 445.00 |
FD Production vendue biens | 6 081 860.00 | 7 465 992.00 | 13 547 851.00 | 6 081 860.00 |
FG Production vendue services | 153 054.00 | | 153 054.00 | 153 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 469 359.00 | 7 465 992.00 | 14 935 350.00 | 7 469 359.00 |
FM Production stockée | | | 37 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 118 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 722 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 193 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 749 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 400 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 569.00 | |
GE Autres charges | | | 34 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 532 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 581.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 827.00 | 78 068.00 | | 66 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 583.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 000.00 | 102 000.00 | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 827.00 | 219 651.00 | | 114 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 634.00 | 6 809.00 | | 62 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 634.00 | 35 298.00 | | 62 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 193.00 | 184 353.00 | | 52 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2.00 | 87 560.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 461.00 | 347 500.00 | | 145 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 349 381.00 | 14 437 494.00 | | 15 349 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 797 273.00 | 13 491 354.00 | | 14 797 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 108.00 | 946 140.00 | | 552 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 501 531.00 | | 591 034.00 | 10 501 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 123.00 | 282 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 480.00 | 11 067 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 948 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 357.00 | 3 836 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 779 020.00 | | 169 287.00 | 6 779 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 506 063.00 | | 341 909.00 | 3 506 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 448.00 | | 79 838.00 | 216 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 693 276.00 | 209 801.00 | 11 357.00 | 2 693 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 049.00 | 1 817.00 | | 155 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 538 227.00 | 207 984.00 | 11 357.00 | 2 538 227.00 |