| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 965.00 | 67 965.00 | | 67 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 533.00 | 50 990.00 | 154 543.00 | 205 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 995.00 | | 162 995.00 | 162 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 812.00 | 118 955.00 | 328 856.00 | 447 812.00 |
BT Marchandises | 538 561.00 | 14 249.00 | 524 312.00 | 538 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
BZ Autres créances | 101 271.00 | | 101 271.00 | 101 271.00 |
CF Disponibilités | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 873.00 | | 30 873.00 | 30 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 837.00 | 14 249.00 | 678 588.00 | 692 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 650.00 | 133 204.00 | 1 007 445.00 | 1 140 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 63 532.00 | | | 63 532.00 |
DH Report à nouveau | 40 513.00 | | | 40 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 850.00 | | | 58 850.00 |
DL TOTAL (I) | 206 896.00 | | | 206 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 898.00 | | | 48 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 957.00 | | | 44 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 078.00 | | | 180 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 468.00 | | | 35 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 080.00 | | | 289 080.00 |
EA Autres dettes | 202 065.00 | | | 202 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 549.00 | | | 800 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 445.00 | | | 1 007 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 247.00 | | | 595 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 181.00 | | | 40 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 206 202.00 | | 1 206 202.00 | 1 206 202.00 |
FG Production vendue services | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 089.00 | | 1 210 089.00 | 1 210 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 249.00 | |
GE Autres charges | | | 2 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 332.00 | | | 1 264 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 482.00 | | | 1 205 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 850.00 | | | 58 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 063.00 | 255.00 | | 11 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 772.00 | 6 836.00 | 78 653.00 | 190 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 772.00 | 6 836.00 | 78 653.00 | 190 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 079.00 | 180 079.00 | | 180 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 080.00 | 289 080.00 | | 289 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 273.00 | 45 208.00 | 202 065.00 | 247 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
UX Autres créances clients | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 182.00 | 40 182.00 | | 40 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 717.00 | 5 480.00 | 3 237.00 | 8 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 272.00 | 101 272.00 | | 101 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 816.00 | 144 721.00 | 11 095.00 | 155 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 550.00 | 595 248.00 | 205 302.00 | 800 550.00 |