| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 049.00 | 186 833.00 | 29 215.00 | 216 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 476.00 | | 34 476.00 | 34 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 524.00 | 186 833.00 | 683 691.00 | 870 524.00 |
BT Marchandises | 507 567.00 | 52 257.00 | 455 310.00 | 507 567.00 |
BZ Autres créances | 67 590.00 | | 67 590.00 | 67 590.00 |
CF Disponibilités | 45 363.00 | | 45 363.00 | 45 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 083.00 | | 47 083.00 | 47 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 604.00 | 52 257.00 | 615 347.00 | 667 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 128.00 | 239 090.00 | 1 299 038.00 | 1 538 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 423 412.00 | 332 306.00 | | 423 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 526.00 | 91 106.00 | | 55 526.00 |
DL TOTAL (I) | 495 438.00 | 439 912.00 | | 495 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 220.00 | 134 283.00 | | 39 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 878.00 | 258 878.00 | | 258 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 747.00 | 443 559.00 | | 380 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 755.00 | 111 700.00 | | 119 755.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 600.00 | 953 420.00 | | 803 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 038.00 | 1 393 332.00 | | 1 299 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 600.00 | 953 420.00 | | 803 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 220.00 | 134 283.00 | | 39 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 913.00 | | 11 611.00 | 858 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 357.00 | | 10 692.00 | 205 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 556.00 | | 920.00 | 33 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 401.00 | 11 432.00 | | 175 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 401.00 | 11 432.00 | | 175 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 878.00 | 258 878.00 | | 258 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 747.00 | 380 747.00 | | 380 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 755.00 | 119 755.00 | | 119 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 476.00 | | 34 476.00 | 34 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 590.00 | 67 590.00 | | 67 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 083.00 | 47 083.00 | | 47 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 150.00 | 114 674.00 | 34 476.00 | 149 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 600.00 | 803 600.00 | | 803 600.00 |