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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 243.00 | 8 584.00 | 658.00 | 9 243.00 |
AH Fonds commercial | 119 908.00 | | 119 908.00 | 119 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 701.00 | 36 411.00 | 18 290.00 | 54 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 959.00 | 239 822.00 | 35 137.00 | 274 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 213.00 | 284 818.00 | 521 394.00 | 806 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 996.00 | 22 744.00 | 537 252.00 | 559 996.00 |
BZ Autres créances | 115 959.00 | | 115 959.00 | 115 959.00 |
CF Disponibilités | 929 564.00 | | 929 564.00 | 929 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 538.00 | | 28 538.00 | 28 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 059.00 | 22 744.00 | 1 611 315.00 | 1 634 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 273.00 | 307 563.00 | 2 132 709.00 | 2 440 273.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 781.00 | 150 000.00 | | 124 781.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 419.00 | | | 181 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 483 296.00 | 603 335.00 | | 483 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 383.00 | 166 830.00 | | 121 383.00 |
DL TOTAL (I) | 925 880.00 | 935 165.00 | | 925 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 402.00 | 32 751.00 | | 23 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 943.00 | 256.00 | | 417 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 152.00 | 5 219.00 | | 5 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 700.00 | 447 892.00 | | 481 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 212.00 | 263 704.00 | | 277 212.00 |
EA Autres dettes | 1 417.00 | 515.00 | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 829.00 | 750 340.00 | | 1 206 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 709.00 | 1 685 506.00 | | 2 132 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 493.00 | 727 397.00 | | 1 193 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 367 766.00 | | 2 367 766.00 | 2 367 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 367 766.00 | | 2 367 766.00 | 2 367 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 619.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838.00 | 296.00 | | 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 838.00 | 296.00 | | 23 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 670.00 | 3 120.00 | | 4 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 670.00 | 3 120.00 | | 27 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 831.00 | -2 823.00 | | -3 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 988.00 | 52 961.00 | | 40 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 233.00 | 2 327 887.00 | | 2 415 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 849.00 | 2 161 057.00 | | 2 293 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 383.00 | 166 830.00 | | 121 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 927.00 | 950.00 | | 9 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 280.00 | | 336 934.00 | 492 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 806 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 329 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 151.00 | | | 129 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 748.00 | | 26 914.00 | 325 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 381.00 | | 310 020.00 | 37 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 271.00 | 23 548.00 | | 261 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 408.00 | 1 177.00 | | 7 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 863.00 | 22 371.00 | | 253 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 112.00 | 13 620.00 | 9 987.00 | 19 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 112.00 | 13 620.00 | 9 987.00 | 19 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 112.00 | 13 620.00 | 9 987.00 | 19 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 620.00 | 9 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 700.00 | 481 700.00 | | 481 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 286.00 | 71 286.00 | | 71 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 401.00 | | 37 401.00 | 37 401.00 |
UX Autres créances clients | 530 119.00 | 530 119.00 | | 530 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
VB T. V. A. | 96 850.00 | 96 850.00 | | 96 850.00 |
VC Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 943.00 | 9 607.00 | 13 336.00 | 22 943.00 |
VI Groupe et associés | 417 944.00 | 417 944.00 | | 417 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 896.00 | 704 495.00 | 37 401.00 | 741 896.00 |
VW T.V.A. | 162 453.00 | 162 453.00 | | 162 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 677.00 | 1 188 341.00 | 13 336.00 | 1 201 677.00 |