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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
AN Terrains | 75 388.00 | | 75 388.00 | 75 388.00 |
AP Constructions | 301 550.00 | 24 034.00 | 277 516.00 | 301 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 455.00 | 3 866.00 | 10 589.00 | 14 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 755.00 | 27 899.00 | 386 855.00 | 414 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 727.00 | | 205 727.00 | 205 727.00 |
BZ Autres créances | 84 964.00 | | 84 964.00 | 84 964.00 |
CF Disponibilités | 394 876.00 | | 394 876.00 | 394 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 215.00 | | 707 215.00 | 707 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 970.00 | 27 899.00 | 1 094 070.00 | 1 121 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 900.00 | | | 300 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
DG Autres réserves | 149 096.00 | | | 149 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 509.00 | | | 35 509.00 |
DL TOTAL (I) | 511 718.00 | | | 511 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 168.00 | | | 429 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 808.00 | | | 37 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 156.00 | | | 55 156.00 |
EA Autres dettes | 57 220.00 | | | 57 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 352.00 | | | 582 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 070.00 | | | 1 094 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 352.00 | | | 192 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 548.00 | | 420 548.00 | 420 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 548.00 | | 420 548.00 | 420 548.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 832.00 | |
GE Autres charges | | | -13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 083.00 | | | -1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 083.00 | | | -1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 719.00 | | | -5 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 465.00 | | | 419 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 956.00 | | | 383 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 509.00 | | | 35 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 755.00 | | | 35 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 227.00 | | 10 528.00 | 404 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 938.00 | | 10 455.00 | 380 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 829.00 | | 73.00 | 12 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 068.00 | 1 231.00 | | 6 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 068.00 | 1 231.00 | | 6 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 220.00 | 57 220.00 | | 57 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
UX Autres créances clients | 205 727.00 | 205 727.00 | | 205 727.00 |
VB T. V. A. | 76 454.00 | 76 454.00 | | 76 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 168.00 | 42 168.00 | 175 577.00 | 429 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 241.00 | 312 339.00 | 12 902.00 | 325 241.00 |
VW T.V.A. | 52 616.00 | 52 616.00 | | 52 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 352.00 | 192 352.00 | 178 577.00 | 582 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 775.00 | | | 97 775.00 |
ST Autres comptes | 106 599.00 | | | 106 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 452.00 | | | 108 452.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 289.00 | | | 319 289.00 |