| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 066.00 | 202 399.00 | 146 667.00 | 349 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 227.00 | 90 474.00 | 28 753.00 | 119 227.00 |
BF Prêts | 61 592.00 | | 61 592.00 | 61 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 487.00 | 292 873.00 | 276 614.00 | 569 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 630.00 | 6 814.00 | 612 816.00 | 619 630.00 |
BZ Autres créances | 299 339.00 | | 299 339.00 | 299 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 978.00 | | 249 978.00 | 249 978.00 |
CF Disponibilités | 303 976.00 | | 303 976.00 | 303 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 191.00 | 6 814.00 | 1 468 377.00 | 1 475 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 678.00 | 299 687.00 | 1 744 991.00 | 2 044 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
DH Report à nouveau | 187 854.00 | | | 187 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 280.00 | 187 854.00 | | 231 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 209.00 | 43 761.00 | | 34 209.00 |
DL TOTAL (I) | 730 053.00 | 508 325.00 | | 730 053.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 176 330.00 | 132 036.00 | | 176 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 000.00 | 161 772.00 | | 124 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 071.00 | 170 426.00 | | 214 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 837.00 | 565 237.00 | | 497 837.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 938.00 | 1 029 471.00 | | 1 014 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 991.00 | 1 537 796.00 | | 1 744 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 414 228.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 804.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 280 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 701 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 702 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 814.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 552.00 | 26 485.00 | | 9 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 556.00 | 26 485.00 | | 12 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69 840.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74 863.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 556.00 | -48 378.00 | | 12 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 942.00 | 108 619.00 | | 89 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 719 135.00 | 2 965 224.00 | | 2 719 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 855.00 | 2 654 370.00 | | 2 487 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 280.00 | 310 854.00 | | 231 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 269.00 | 54 022.00 | | 229 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 269.00 | 54 022.00 | | 229 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 176 330.00 | 176 330.00 | | 176 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 071.00 | 214 071.00 | | 214 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 837.00 | 497 837.00 | | 497 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 000.00 | 18 476.00 | 105 524.00 | 124 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 938.00 | 909 414.00 | 105 524.00 | 1 014 938.00 |