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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 105 255.00 | | 1 105 255.00 | 1 105 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 331.00 | 60 861.00 | 18 470.00 | 79 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 005.00 | 61 315.00 | 1 142 690.00 | 1 204 005.00 |
BT Marchandises | 171 601.00 | | 171 601.00 | 171 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
BZ Autres créances | 47 317.00 | | 47 317.00 | 47 317.00 |
CF Disponibilités | 34 103.00 | | 34 103.00 | 34 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 016.00 | | 272 016.00 | 272 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 022.00 | 61 315.00 | 1 414 706.00 | 1 476 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 399.00 | | | 256 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
DL TOTAL (I) | 494 239.00 | | | 494 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 797.00 | | | 282 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 719.00 | | | 172 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 746.00 | | | 46 746.00 |
EA Autres dettes | 418 205.00 | | | 418 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 467.00 | | | 920 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 706.00 | | | 1 414 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 467.00 | | | 920 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 260.00 | | 2 745.00 | 1 201 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105 255.00 | | | 1 105 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 040.00 | | 2 745.00 | 77 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 131.00 | 3 185.00 | | 58 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 131.00 | 3 185.00 | | 58 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 719.00 | 172 719.00 | | 172 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 205.00 | 418 205.00 | | 418 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
UX Autres créances clients | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VI Groupe et associés | 282 797.00 | 282 797.00 | | 282 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 277.00 | 66 312.00 | 18 965.00 | 85 277.00 |
VW T.V.A. | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 467.00 | 920 467.00 | | 920 467.00 |