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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 365.00 | 38 060.00 | 5 305.00 | 43 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 570.00 | 531 041.00 | 95 529.00 | 626 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 632.00 | | 32 632.00 | 32 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 196.00 | 570 731.00 | 493 465.00 | 1 064 196.00 |
BT Marchandises | 64 169.00 | 5 957.00 | 58 212.00 | 64 169.00 |
BZ Autres créances | 21 323.00 | | 21 323.00 | 21 323.00 |
CF Disponibilités | 114 812.00 | | 114 812.00 | 114 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 119.00 | 5 957.00 | 207 162.00 | 213 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 315.00 | 576 688.00 | 700 627.00 | 1 277 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 264 998.00 | | | 264 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 500.00 | | | -19 500.00 |
DL TOTAL (I) | 261 999.00 | | | 261 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 309.00 | | | 151 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 248.00 | | | 179 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 122.00 | | | 81 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 628.00 | | | 438 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 627.00 | | | 700 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 651.00 | | | 332 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748 896.00 | | 748 896.00 | 748 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 896.00 | | 748 896.00 | 748 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 957.00 | |
GE Autres charges | | | 89 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89 061.00 | | | 89 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 681.00 | | | 771 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 181.00 | | | 791 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 500.00 | | | -19 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 003.00 | | 193.00 | 1 064 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 630.00 | | | 361 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 935.00 | | | 669 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 438.00 | | 193.00 | 32 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 385.00 | 43 346.00 | | 527 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 755.00 | 43 346.00 | | 525 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 957.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 957.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 957.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 122.00 | 81 122.00 | | 81 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 632.00 | | 32 632.00 | 32 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 309.00 | 45 332.00 | 105 977.00 | 151 309.00 |
VI Groupe et associés | 179 248.00 | 179 248.00 | | 179 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 769.00 | 34 138.00 | 32 632.00 | 66 769.00 |
VW T.V.A. | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 628.00 | 332 651.00 | 105 977.00 | 438 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
ST Autres comptes | 57 620.00 | | | 57 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 379.00 | | | 89 379.00 |
YT Sous‐traitance | 61 125.00 | | | 61 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 288.00 | | | 150 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 661.00 | | | 111 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 214.00 | | | 226 214.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |