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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 018.00 | 40 996.00 | 21.00 | 41 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 926.00 | 56 730.00 | 121 196.00 | 177 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 252.00 | | 30 252.00 | 30 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 113.00 | 122 643.00 | 151 470.00 | 274 113.00 |
BT Marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 562.00 | | 810 562.00 | 810 562.00 |
BZ Autres créances | 138 665.00 | | 138 665.00 | 138 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CF Disponibilités | 542 064.00 | | 542 064.00 | 542 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 978.00 | | 1 506 978.00 | 1 506 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 091.00 | 122 643.00 | 1 658 447.00 | 1 781 091.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 268 497.00 | 79 220.00 | | 268 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 155.00 | 189 277.00 | | 400 155.00 |
DL TOTAL (I) | 701 652.00 | 301 497.00 | | 701 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 835.00 | 130 070.00 | | 157 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 3.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 174.00 | 303 782.00 | | 291 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 251.00 | 407 069.00 | | 445 251.00 |
EA Autres dettes | 4 880.00 | 2 885.00 | | 4 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 200.00 | 223 605.00 | | 57 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 796.00 | 1 067 414.00 | | 956 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 447.00 | 1 368 911.00 | | 1 658 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 650.00 | | 55 650.00 | 55 650.00 |
FG Production vendue services | 3 518 853.00 | | 3 518 853.00 | 3 518 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 574 503.00 | | 3 574 503.00 | 3 574 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 637 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 089 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 645.00 | 1 644.00 | | 5 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 250.00 | 19 688.00 | | 26 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 895.00 | 21 332.00 | | 31 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 479.00 | 6 771.00 | | 7 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 694.00 | 19 688.00 | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 173.00 | 26 459.00 | | 8 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 722.00 | -5 128.00 | | 23 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 855.00 | 77 257.00 | | 169 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 669 811.00 | 2 720 648.00 | | 3 669 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 269 656.00 | 2 531 371.00 | | 3 269 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 155.00 | 189 277.00 | | 400 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 436.00 | 83 313.00 | | 90 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 820.00 | | 115 038.00 | 189 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 168.00 | 30 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 745.00 | 274 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 577.00 | 177 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 935.00 | | | 65 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 917.00 | | 114 586.00 | 65 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 968.00 | | 452.00 | 57 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 920.00 | 22 606.00 | 1 882.00 | 101 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 647.00 | 267.00 | | 65 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 273.00 | 22 340.00 | 1 882.00 | 36 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 252.00 | | 30 252.00 | 30 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960 584.00 | 960 584.00 | | 960 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 837.00 | 960 584.00 | 30 252.00 | 990 837.00 |