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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 910.00 | 6 011.00 | 1 899.00 | 7 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 140.00 | 322 654.00 | 441 486.00 | 764 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 200.00 | 328 665.00 | 457 535.00 | 786 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 365.00 | 21 130.00 | 311 235.00 | 332 365.00 |
BZ Autres créances | 60 756.00 | | 60 756.00 | 60 756.00 |
CF Disponibilités | 110 750.00 | | 110 750.00 | 110 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 690.00 | 21 130.00 | 490 560.00 | 511 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 890.00 | 349 795.00 | 948 095.00 | 1 297 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 269.00 | 84 141.00 | | 109 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 510.00 | 25 128.00 | | 51 510.00 |
DL TOTAL (I) | 171 779.00 | 120 269.00 | | 171 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 387.00 | 510 300.00 | | 464 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 519.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 962.00 | 213 037.00 | | 172 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 340.00 | 118 583.00 | | 138 340.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 315.00 | 842 438.00 | | 776 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 095.00 | 962 707.00 | | 948 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 620.00 | 430 766.00 | | 420 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 459.00 | | 949 459.00 | 949 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 459.00 | | 949 459.00 | 949 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 20 400.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | 20 400.00 | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 12 799.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 951.00 | 7 601.00 | | 30 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 552.00 | 438.00 | | 13 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 492.00 | 843 817.00 | | 983 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 981.00 | 818 689.00 | | 931 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 510.00 | 25 128.00 | | 51 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 222.00 | | 61 978.00 | 759 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 786 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 772 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 972.00 | | 52 078.00 | 754 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | 9 900.00 | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 265.00 | 96 400.00 | 35 000.00 | 267 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 265.00 | 96 400.00 | 35 000.00 | 267 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 962.00 | 172 962.00 | | 172 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
UX Autres créances clients | 284 564.00 | 284 564.00 | | 284 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 801.00 | | 47 801.00 | 47 801.00 |
VB T. V. A. | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
VC Groupe et associés | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 781.00 | 108 086.00 | 331 585.00 | 463 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 172.00 | | | 53 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 881.00 | | | 98 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 090.00 | 367 289.00 | 47 801.00 | 415 090.00 |
VW T.V.A. | 53 854.00 | 53 854.00 | | 53 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 315.00 | 420 620.00 | 331 585.00 | 776 315.00 |