| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 402.00 | 27 548.00 | 855.00 | 28 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 760.00 | 300 504.00 | 255.00 | 300 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 170.00 | | 36 170.00 | 36 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 332.00 | 328 052.00 | 37 280.00 | 365 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 518.00 | | 146 518.00 | 146 518.00 |
BZ Autres créances | 127 096.00 | | 127 096.00 | 127 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 759.00 | | 35 759.00 | 35 759.00 |
CF Disponibilités | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 756.00 | | 323 756.00 | 323 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 088.00 | 328 052.00 | 361 036.00 | 689 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 496.00 | 71 496.00 | | 71 496.00 |
DH Report à nouveau | -33 270.00 | -63 705.00 | | -33 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 452.00 | 30 435.00 | | 47 452.00 |
DL TOTAL (I) | 85 678.00 | 38 226.00 | | 85 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 239.00 | 6 468.00 | | 5 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 314.00 | 70 008.00 | | 32 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 976.00 | 123 183.00 | | 168 976.00 |
EA Autres dettes | 44 582.00 | 5 000.00 | | 44 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 358.00 | 204 658.00 | | 275 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 036.00 | 242 884.00 | | 361 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 268.00 | 16 783.00 | | 311 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 268.00 | 16 783.00 | | 311 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 976.00 | 168 976.00 | | 168 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 582.00 | 44 582.00 | | 44 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 170.00 | | 36 170.00 | 36 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 673.00 | 277 673.00 | | 277 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 843.00 | 277 673.00 | 36 170.00 | 313 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 358.00 | 275 358.00 | | 275 358.00 |