| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 882.00 | 962.00 | 920.00 | 1 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 661.00 | 11 135.00 | 9 527.00 | 20 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 043.00 | 12 096.00 | 1 463 947.00 | 1 476 043.00 |
BT Marchandises | 56 500.00 | 28 250.00 | 28 250.00 | 56 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 826 530.00 | | 1 826 530.00 | 1 826 530.00 |
CF Disponibilités | 49 939.00 | | 49 939.00 | 49 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 999.00 | 28 250.00 | 1 910 749.00 | 1 938 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 042.00 | 40 346.00 | 3 374 696.00 | 3 415 042.00 |
CU Autres participations | 1 453 500.00 | | 1 453 500.00 | 1 453 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DG Autres réserves | 4 530.00 | 2 270.00 | | 4 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 117.00 | 202 260.00 | | 294 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 647.00 | 1 513 530.00 | | 1 607 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 260.00 | 700 000.00 | | 703 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 110.00 | 983 618.00 | | 1 005 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 603.00 | 5 376.00 | | 5 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 374.00 | 192 902.00 | | 52 374.00 |
EA Autres dettes | | 13 270.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 702.00 | | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 049.00 | 1 895 165.00 | | 1 767 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 696.00 | 3 408 695.00 | | 3 374 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 049.00 | 1 895 165.00 | | 1 067 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 250.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 278.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 166 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 829.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 880.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 141.00 | 43 547.00 | | 82 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 650.00 | 880.00 | | 5 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 791.00 | 44 427.00 | | 87 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 791.00 | -43 547.00 | | -87 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 712.00 | 143 299.00 | | 22 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 771.00 | 644 802.00 | | 776 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 654.00 | 442 542.00 | | 482 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 117.00 | 202 260.00 | | 294 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 279.00 | 23 571.00 | | 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 693.00 | | | 1 481 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 650.00 | 1 453 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 650.00 | 1 476 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459 150.00 | | | 1 459 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 373.00 | 3 723.00 | | 8 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902.00 | 60.00 | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 472.00 | 3 663.00 | | 7 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 28 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 650.00 | 28 250.00 | 5 650.00 | 5 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 650.00 | 28 250.00 | 5 650.00 | 5 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 250.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 5 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VC Groupe et associés | 1 801 924.00 | 1 801 924.00 | | 1 801 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703 260.00 | 3 260.00 | 700 000.00 | 703 260.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 110.00 | 1 005 110.00 | | 1 005 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 560.00 | 1 832 560.00 | | 1 832 560.00 |
VW T.V.A. | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 049.00 | 1 067 049.00 | 700 000.00 | 1 767 049.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 799.00 | 4 500.00 | | 1 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 064.00 | 25 112.00 | | 33 064.00 |
ST Autres comptes | 23 663.00 | 53 602.00 | | 23 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 596.00 | 10 203.00 | | 10 596.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
YT Sous‐traitance | | 82.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 238.00 | 10 693.00 | | 9 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 037.00 | 15 193.00 | | 11 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 800.00 | 86 256.00 | | 76 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 166.00 | 7 104.00 | | 11 166.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 323.00 | 88 999.00 | | 67 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |