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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 949.00 | 2 089.00 | 860.00 | 2 949.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 303.00 | 93 655.00 | 88 648.00 | 182 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 730.00 | 73 593.00 | 256 136.00 | 329 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 645.00 | 169 337.00 | 349 308.00 | 518 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 322.00 | | 54 322.00 | 54 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 177.00 | | 18 177.00 | 18 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 343.00 | | 265 343.00 | 265 343.00 |
BZ Autres créances | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
CF Disponibilités | 45 842.00 | | 45 842.00 | 45 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 518.00 | | 412 518.00 | 412 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 162.00 | 169 337.00 | 761 825.00 | 931 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
CU Autres participations | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 3 891.00 | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 157 670.00 | 138 921.00 | | 157 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 508.00 | 19 736.00 | | 23 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 554.00 | 10 151.00 | | 5 554.00 |
DL TOTAL (I) | 266 610.00 | 247 699.00 | | 266 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 819.00 | 377 353.00 | | 337 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | 33.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 545.00 | 128 916.00 | | 119 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 351.00 | 40 768.00 | | 37 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 216.00 | 547 070.00 | | 495 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 825.00 | 794 769.00 | | 761 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 117.00 | 255 848.00 | | 236 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 204.00 | | 51 703.00 | 569 204.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | 1 129.00 | 1 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 047.00 | | 50 266.00 | 548 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 336.00 | | 308.00 | 19 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 192.00 | 73 561.00 | 58 416.00 | 154 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | 269.00 | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 372.00 | 73 292.00 | 58 416.00 | 152 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 545.00 | 119 545.00 | | 119 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
UX Autres créances clients | 265 343.00 | 265 343.00 | | 265 343.00 |
VB T. V. A. | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 816.00 | 78 720.00 | 210 536.00 | 337 816.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 727.00 | | | 73 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VP Divers | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 524.00 | 297 524.00 | | 297 524.00 |
VW T.V.A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 213.00 | 236 117.00 | 210 536.00 | 495 213.00 |