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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 442.00 | 62 937.00 | 42 505.00 | 105 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 943.00 | 206 530.00 | 60 412.00 | 266 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 235.00 | 272 068.00 | 105 167.00 | 377 235.00 |
BT Marchandises | 212 647.00 | | 212 647.00 | 212 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BZ Autres créances | 169 498.00 | | 169 498.00 | 169 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 127 119.00 | | 127 119.00 | 127 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 622.00 | | 659 622.00 | 659 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 857.00 | 272 068.00 | 764 789.00 | 1 036 857.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 622.00 | 9 600.00 | | 13 622.00 |
DG Autres réserves | 258 826.00 | 182 398.00 | | 258 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 584.00 | 80 450.00 | | 77 584.00 |
DL TOTAL (I) | 572 032.00 | 494 448.00 | | 572 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 358.00 | | | 61 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 751.00 | 81 938.00 | | 90 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 605.00 | 44 351.00 | | 40 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 757.00 | 126 332.00 | | 192 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 789.00 | 620 780.00 | | 764 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 819.00 | 126 332.00 | | 148 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 217 057.00 | | 1 217 057.00 | 1 217 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 057.00 | | 1 217 057.00 | 1 217 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 926.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 902.00 | 152.00 | | 3 902.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 066.00 | 1 143.00 | | 1 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 843.00 | 1 535.00 | | 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297.00 | 1 500.00 | | 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474.00 | 1 500.00 | | 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 1 788.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 2 790.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248.00 | -1 290.00 | | 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 066.00 | 4 911.00 | | 23 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 260.00 | 1 170 737.00 | | 1 223 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 676.00 | 1 090 287.00 | | 1 145 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 584.00 | 80 450.00 | | 77 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 428.00 | | 33 807.00 | 343 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 827.00 | | 31 557.00 | 340 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 142.00 | 33 926.00 | | 238 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 541.00 | 33 926.00 | | 235 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 751.00 | 90 751.00 | | 90 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VB T. V. A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VC Groupe et associés | 164 565.00 | 164 565.00 | | 164 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 338.00 | 17 399.00 | 43 938.00 | 61 338.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 855.00 | 179 855.00 | 2 000.00 | 181 855.00 |
VW T.V.A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 757.00 | 148 819.00 | 43 938.00 | 192 757.00 |