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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 728.00 | | 95 728.00 | 95 728.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 996.00 | 5 405.00 | 16 591.00 | 21 996.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 799.00 | 5 405.00 | 112 394.00 | 117 799.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 864.00 | | 29 864.00 | 29 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
084 Disponibilités | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 757.00 | | 45 757.00 | 45 757.00 |
110 Total général Actif | 163 556.00 | 5 405.00 | 158 151.00 | 163 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 722.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 640.00 | | | 186 640.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 938.00 | | | 938.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 584.00 | | | 187 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 292.00 | | | 65 292.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 295.00 | | | -14 295.00 |
242 Autres charges externes. | 41 719.00 | | | 41 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 005.00 | | | 52 005.00 |
252 Charges sociales | 28 455.00 | | | 28 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
262 Autres charges | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 626.00 | | | 182 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
280 Produits financiers | 479.00 | | | 479.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
294 Charges financières | 284.00 | | | 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 781.00 | | | 781.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 245.00 | | | 103 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 987.00 | | | 15 987.00 |