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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 749 000.00 | | 1 749 000.00 | 1 749 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 761.00 | 179 378.00 | 50 383.00 | 229 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 430.00 | 3 638.00 | 47 792.00 | 51 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 191.00 | 183 016.00 | 1 847 175.00 | 2 030 191.00 |
BT Marchandises | 283 493.00 | | 283 493.00 | 283 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 071.00 | | 36 071.00 | 36 071.00 |
BZ Autres créances | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
CF Disponibilités | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 833.00 | | 341 833.00 | 341 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 024.00 | 183 016.00 | 2 189 008.00 | 2 372 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 332.00 | | | 206 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
DL TOTAL (I) | 376 583.00 | | | 376 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 595.00 | | | 1 152 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 696.00 | | | 392 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 292.00 | | | 197 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 025.00 | | | 54 025.00 |
EA Autres dettes | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 425.00 | | | 1 812 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 008.00 | | | 2 189 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 619.00 | | | 791 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 961.00 | | 231.00 | 2 029 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 030 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 749 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749 000.00 | | | 1 749 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 531.00 | | 231.00 | 229 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 430.00 | | | 51 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 858.00 | 30 520.00 | | 148 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 858.00 | 30 520.00 | | 148 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 614.00 | 68 614.00 | | 68 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 292.00 | 197 292.00 | | 197 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 430.00 | | 51 430.00 | 51 430.00 |
UX Autres créances clients | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 152 595.00 | 131 788.00 | 515 488.00 | 1 152 595.00 |
VI Groupe et associés | 324 082.00 | 324 082.00 | | 324 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 776.00 | | | 124 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 438.00 | 54 008.00 | 51 430.00 | 105 438.00 |
VW T.V.A. | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 425.00 | 791 619.00 | 515 488.00 | 1 812 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
ST Autres comptes | 56 035.00 | | | 56 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 167.00 | | | 51 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 506.00 | | | 135 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 902.00 | | | 123 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 514.00 | | | 142 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |