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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 009.00 | 82 018.00 | 6 991.00 | 89 009.00 |
040 Immobilisations financières | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 947.00 | 82 018.00 | 176 930.00 | 258 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
060 Stock marchandises | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
072 Créances – Autres | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
084 Disponibilités | 66 840.00 | | 66 840.00 | 66 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 461.00 | | 75 461.00 | 75 461.00 |
110 Total général Actif | 334 408.00 | 82 018.00 | 252 391.00 | 334 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 155.00 | 202 957.00 | | 153 155.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
230 Autres produits | 2 139.00 | 1 270.00 | | 2 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 807.00 | 204 226.00 | | 161 807.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 697.00 | 6 922.00 | | 4 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -86.00 | -101.00 | | -86.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 154.00 | 29 883.00 | | 21 154.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 183.00 | -107.00 | | 183.00 |
242 Autres charges externes. | 55 554.00 | 56 283.00 | | 55 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 296.00 | 5 279.00 | | 3 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 227.00 | 57 224.00 | | 48 227.00 |
252 Charges sociales | 10 042.00 | 13 184.00 | | 10 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 366.00 | 819.00 | | 1 366.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 280.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 449.00 | 169 666.00 | | 144 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 357.00 | 34 561.00 | | 17 357.00 |
290 Produits exceptionnels | 815.00 | 667.00 | | 815.00 |
294 Charges financières | | 254.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | 4 951.00 | | 1 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 416.00 | 30 022.00 | | 16 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 762.00 | | | 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 474.00 | | | 251 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |