| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 922.00 | 24 072.00 | 15 850.00 | 39 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 663.00 | 302 159.00 | 168 504.00 | 470 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 586.00 | 326 231.00 | 634 354.00 | 960 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BT Marchandises | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 960.00 | 70 846.00 | 541 113.00 | 611 960.00 |
BZ Autres créances | 126 081.00 | | 126 081.00 | 126 081.00 |
CF Disponibilités | 1 141 257.00 | | 1 141 257.00 | 1 141 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 654.00 | 70 846.00 | 1 850 808.00 | 1 921 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 240.00 | 397 078.00 | 2 485 162.00 | 2 882 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
DG Autres réserves | 1 145 873.00 | 990 665.00 | | 1 145 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 562.00 | 155 209.00 | | 63 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 535.00 | 1 641 973.00 | | 1 705 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 380.00 | 69 473.00 | | 63 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 628.00 | 94 776.00 | | 104 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 434.00 | 822 878.00 | | 561 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 185.00 | 33 107.00 | | 50 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 627.00 | 1 020 233.00 | | 779 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 162.00 | 2 662 206.00 | | 2 485 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 359.00 | 984 723.00 | | 745 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 594 833.00 | | 5 594 833.00 | 5 594 833.00 |
FG Production vendue services | 127 634.00 | | 127 634.00 | 127 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 722 466.00 | | 5 722 466.00 | 5 722 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 730 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 773 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 650 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 010.00 | 2 764.00 | | 4 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 424.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 485.00 | 288.00 | | 2 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 485.00 | 712.00 | | 2 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 646.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 458.00 | 145.00 | | 1 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458.00 | 791.00 | | 1 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 027.00 | -80.00 | | 1 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 836.00 | 48 848.00 | | 17 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 733 605.00 | 5 773 671.00 | | 5 733 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 670 043.00 | 5 618 462.00 | | 5 670 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 562.00 | 155 209.00 | | 63 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 312.00 | | 68 089.00 | 895 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 816.00 | 960 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 816.00 | 510 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 312.00 | | 68 089.00 | 445 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 156.00 | 67 601.00 | 1 526.00 | 260 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 156.00 | 67 601.00 | 1 526.00 | 260 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 440.00 | | 5 593.00 | 76 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 440.00 | | 5 593.00 | 76 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 440.00 | | 5 593.00 | 76 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 593.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 434.00 | 561 434.00 | | 561 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
UX Autres créances clients | 537 217.00 | 537 217.00 | | 537 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 743.00 | | 74 743.00 | 74 743.00 |
VB T. V. A. | 93 790.00 | 93 790.00 | | 93 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 380.00 | 29 112.00 | 34 268.00 | 63 380.00 |
VI Groupe et associés | 104 628.00 | 104 628.00 | | 104 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 683.00 | | | 50 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 776.00 | | | 56 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
VP Divers | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 578.00 | 679 835.00 | 74 743.00 | 754 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 627.00 | 745 359.00 | 34 268.00 | 779 627.00 |