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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 720.00 | 3 348.00 | 372.00 | 3 720.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 300.00 | 24 771.00 | 529.00 | 25 300.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 513.00 | 20 344.00 | 25 169.00 | 45 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 659.00 | 185 410.00 | 190 248.00 | 375 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 582.00 | | 21 582.00 | 21 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 774.00 | 235 873.00 | 317 901.00 | 553 774.00 |
BT Marchandises | 288 850.00 | | 288 850.00 | 288 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 436.00 | 11 694.00 | 347 743.00 | 359 436.00 |
BZ Autres créances | 39 822.00 | | 39 822.00 | 39 822.00 |
CF Disponibilités | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 524.00 | | 36 524.00 | 36 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 548.00 | 11 694.00 | 715 854.00 | 727 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 321.00 | 247 567.00 | 1 033 755.00 | 1 281 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
DG Autres réserves | 63 198.00 | 63 198.00 | | 63 198.00 |
DH Report à nouveau | -5 541.00 | | | -5 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 388.00 | -5 541.00 | | -76 388.00 |
DL TOTAL (I) | 74 596.00 | 150 984.00 | | 74 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 688.00 | 329 683.00 | | 326 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 146.00 | 5 349.00 | | 14 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364 990.00 | 103 929.00 | | 364 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 197.00 | 159 335.00 | | 203 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 637.00 | 53 965.00 | | 45 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 17 100.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 159.00 | 669 360.00 | | 959 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 755.00 | 820 344.00 | | 1 033 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 222 505.00 | | 1 222 505.00 | 1 222 505.00 |
FG Production vendue services | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 530.00 | | 1 226 530.00 | 1 226 530.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 248.00 | |
GE Autres charges | | | 4 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 860.00 | 169 982.00 | | 12 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 805.00 | 169 982.00 | | 17 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 919.00 | 38 055.00 | | 3 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 767.00 | 421.00 | | 12 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 685.00 | 38 476.00 | | 16 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 120.00 | 131 506.00 | | 1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 971.00 | 2 024 681.00 | | 1 256 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 359.00 | 2 030 222.00 | | 1 333 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 388.00 | -5 541.00 | | -76 388.00 |