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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 257 871.00 | | 257 871.00 | 257 871.00 |
BZ Autres créances | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 943.00 | | 260 943.00 | 260 943.00 |
CU Autres participations | 257 871.00 | | 257 871.00 | 257 871.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 500.00 | 97 400.00 | | 121 500.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | 72.00 | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 431.00 | 24 089.00 | | 25 431.00 |
DK Provisions réglementées | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
DL TOTAL (I) | 165 863.00 | 140 432.00 | | 165 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 28 171.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 514.00 | 91 739.00 | | 94 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496.00 | 1 060.00 | | 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 080.00 | 121 241.00 | | 95 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 943.00 | 261 673.00 | | 260 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 080.00 | 121 241.00 | | 95 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 514.00 | | | 94 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -561.00 | -763.00 | | -561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 729.00 | 28 700.00 | | 29 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 298.00 | 4 611.00 | | 4 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 431.00 | 24 089.00 | | 25 431.00 |