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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 280.00 | 10 078.00 | 202.00 | 10 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 936.00 | 15 735.00 | 60 202.00 | 75 936.00 |
060 Stock marchandises | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
084 Disponibilités | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
110 Total général Actif | 88 114.00 | 15 735.00 | 72 380.00 | 88 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 812.00 | 143 522.00 | | 142 812.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 324.00 | 2 112.00 | | 2 324.00 |
230 Autres produits | | 260.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 137.00 | 145 895.00 | | 145 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 419.00 | 104 081.00 | | 101 419.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 154.00 | -2 204.00 | | 154.00 |
242 Autres charges externes. | 13 978.00 | 12 992.00 | | 13 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 178.00 | 1 948.00 | | 2 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 435.00 | 16 738.00 | | 16 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56.00 | 1 318.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 221.00 | 134 873.00 | | 134 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 915.00 | 11 022.00 | | 10 915.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 752.00 | 1 322.00 | | 752.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | 1 455.00 | | 1 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 639.00 | 8 246.00 | | 8 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 936.00 | | | 75 936.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 487.00 | | | 9 487.00 |