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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 146.00 | 52 496.00 | 40 650.00 | 93 146.00 |
040 Immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 230.00 | 56 296.00 | 100 934.00 | 157 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
072 Créances – Autres | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
084 Disponibilités | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
110 Total général Actif | 170 978.00 | 56 296.00 | 114 682.00 | 170 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 198.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 305.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 462.00 | 113 995.00 | | 151 462.00 |
230 Autres produits | 80.00 | 851.00 | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 542.00 | 114 846.00 | | 151 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 170.00 | 51 748.00 | | 65 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 214.00 | 1 457.00 | | 1 214.00 |
242 Autres charges externes. | 43 270.00 | 31 879.00 | | 43 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 502.00 | 3 022.00 | | 3 502.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 494.00 | 17 980.00 | | 7 494.00 |
252 Charges sociales | 2 034.00 | 4 521.00 | | 2 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 501.00 | 10 015.00 | | 10 501.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 188.00 | 120 628.00 | | 133 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 354.00 | -5 782.00 | | 18 354.00 |
294 Charges financières | 2 084.00 | 1 676.00 | | 2 084.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 054.00 | -7 458.00 | | 15 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 758.00 | | | 155 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 151 477.00 | | | 151 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 856.00 | | | 12 856.00 |