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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AP Constructions | 271 480.00 | 20 398.00 | 251 081.00 | 271 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 627.00 | 76 576.00 | 72 050.00 | 148 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 058.00 | 128 984.00 | 54 073.00 | 183 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 734.00 | | 43 734.00 | 43 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 693.00 | 226 753.00 | 420 939.00 | 647 693.00 |
BT Marchandises | 471 077.00 | | 471 077.00 | 471 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 500.00 | 26 550.00 | 96 950.00 | 123 500.00 |
BZ Autres créances | 87 961.00 | | 87 961.00 | 87 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CF Disponibilités | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 952.00 | 26 550.00 | 668 402.00 | 694 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 646.00 | 253 303.00 | 1 089 342.00 | 1 342 646.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 087.00 | 4 581.00 | | 10 087.00 |
DG Autres réserves | 190 817.00 | 86 220.00 | | 190 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 765.00 | 110 103.00 | | -79 765.00 |
DL TOTAL (I) | 261 139.00 | 340 904.00 | | 261 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 314.00 | 236 850.00 | | 689 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 747.00 | 49 489.00 | | 77 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 190.00 | 41 222.00 | | 24 190.00 |
EA Autres dettes | 32 704.00 | 45 827.00 | | 32 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 202.00 | 373 390.00 | | 828 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 342.00 | 714 294.00 | | 1 089 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 714.00 | | 28 980.00 | 618 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 187.00 | | 28 980.00 | 574 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 734.00 | | | 43 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 936.00 | 63 818.00 | | 162 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 143.00 | 63 818.00 | | 162 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 747.00 | 77 747.00 | | 77 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 704.00 | 32 704.00 | | 32 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 734.00 | 43 734.00 | | 43 734.00 |
UX Autres créances clients | 95 490.00 | 95 490.00 | | 95 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
VB T. V. A. | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 210.00 | 478 210.00 | | 478 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 104.00 | 29 962.00 | 122 376.00 | 211 104.00 |
VI Groupe et associés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 852.00 | 43 852.00 | | 43 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 368.00 | 261 368.00 | | 261 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 203.00 | 647 061.00 | 122 376.00 | 828 203.00 |