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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
AH Fonds commercial | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
AP Constructions | 10 273.00 | 1 739.00 | 8 535.00 | 10 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 723.00 | 5 081.00 | 10 642.00 | 15 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 704.00 | 20 066.00 | 22 638.00 | 42 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 696.00 | 44 101.00 | 109 595.00 | 153 696.00 |
BT Marchandises | 608 803.00 | 18 794.00 | 590 009.00 | 608 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 355.00 | | 627 355.00 | 627 355.00 |
BZ Autres créances | 28 829.00 | | 28 829.00 | 28 829.00 |
CF Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 261.00 | 18 794.00 | 1 267 467.00 | 1 286 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 957.00 | 62 894.00 | 1 377 063.00 | 1 439 957.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 196 906.00 | | | 196 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 441.00 | | | 97 441.00 |
DL TOTAL (I) | 459 347.00 | | | 459 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 899.00 | | | 322 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | | | 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355.00 | | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 041.00 | | | 400 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 213.00 | | | 103 213.00 |
EA Autres dettes | 90 779.00 | | | 90 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 715.00 | | | 917 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 063.00 | | | 1 377 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 036.00 | | | 764 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 119.00 | | | 121 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 040.00 | 13 120.00 | 22 060.00 | 53 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 244.00 | | 22 030.00 | 39 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 796.00 | 13 120.00 | 30.00 | 13 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669 056.00 | 669 056.00 | | 669 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 507.00 | 669 056.00 | 15 451.00 | 684 507.00 |