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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
BT Marchandises | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 073.00 | | 54 073.00 | 54 073.00 |
BZ Autres créances | 61 972.00 | | 61 972.00 | 61 972.00 |
CF Disponibilités | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 963.00 | | 134 963.00 | 134 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 038.00 | | 135 038.00 | 135 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -246 138.00 | -308 253.00 | | -246 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 113.00 | 62 114.00 | | 56 113.00 |
DL TOTAL (I) | -185 025.00 | -241 138.00 | | -185 025.00 |
DP Provisions pour risques | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 639.00 | 152 736.00 | | 123 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 738.00 | 546.00 | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 373.00 | 99 229.00 | | 97 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 362.00 | 83 116.00 | | 88 362.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 174.00 | 335 646.00 | | 310 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 038.00 | 94 507.00 | | 135 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 639.00 | | | 123 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 346.00 | | 67 346.00 | 67 346.00 |
FG Production vendue services | 1 042 903.00 | | 1 042 903.00 | 1 042 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 249.00 | | 1 110 249.00 | 1 110 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 889.00 | |
GE Autres charges | | | 95 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 588.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 588.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 40.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 40.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | 548.00 | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 127.00 | 1 050 359.00 | | 1 147 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 013.00 | 988 244.00 | | 1 091 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 113.00 | 62 114.00 | | 56 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75.00 | | | 75.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 373.00 | 97 373.00 | | 97 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 949.00 | 48 949.00 | | 48 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 54 073.00 | 54 073.00 | | 54 073.00 |
VB T. V. A. | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
VI Groupe et associés | 123 639.00 | 123 639.00 | | 123 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 855.00 | 41 855.00 | | 41 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 523.00 | 119 523.00 | | 119 523.00 |
VW T.V.A. | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 436.00 | 309 436.00 | | 309 436.00 |